BOBE SERRURERIE METALLERIE (BSM), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Établie à MOULINS (03000), elle se spécialise dans 4332B. La société BOBE SERRURERIE METALLERIE (BSM) se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 20.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BOBE SERRURERIE METALLERIE (BSM) présentait une trésorerie de 132.46 K €.
En termes d’effectifs, BOBE SERRURERIE METALLERIE (BSM) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOBE SERRURERIE METALLERIE (BSM) est dirigée par HELIOS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.39 M | 1.24 M | 764.64 K |
| Marge brute (€) | - | 429.22 K | 414.31 K | 170.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 36.21 K | 63.39 K | - |
| EBITDA (€) | - | 37.87 K | 64.07 K | -29.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.66 K | -681 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 29.02 K | 55.26 K | -29.11 K |
| Résultat net (€) | - | 20.93 K | 54.5 K | -29.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.51 | 4.39 | -3.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10 | 28.93 | -21.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.47 | 12.74 | -7.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 335.86 K | 315.12 K | 167.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.19 | 25.38 | 21.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 30.91 | 33.37 | 22.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.73 | 5.16 | -3.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.61 | 5.11 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 289.15 K | 242.42 K | 196.3 K | 159.01 K |
| BFRE (€) | 114.73 K | 39.38 K | 36.65 K | 106.51 K |
| BFRHE (€) | 41.92 K | 4.52 K | 20.53 K | 21.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 63.73 | 57.71 | 75.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 10.35 | 10.78 | 50.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 17.21 M | 69.83 M | 44.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 44.85 | 43.84 | 77.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 35.88 | 33.6 | 51.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 29.81 K | 63.35 K | - |
| Dette nette (€) | -134.59 K | -93 K | -100.38 K | -222.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.15 | 5.1 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 68.3 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 42.95 |
| Trésorerie (€) | 132.46 K | 165.76 K | 139.12 K | 31.43 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 12.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.12 | -1.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -60.23 | -44.43 | -53.29 | -166.14 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 10.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.37 K | 167.1 K | 163.52 K | 150.78 K |
| Liquidité générale | 89.82 | 131.28 | 122.77 | 78.95 |
| Liquidité réduite | 89.82 | 131.28 | 122.77 | 78.95 |
| Couverture de la dette | - | 0.3 | 0.62 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 367.26 K | 304.49 K | 224.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.86 | 18.99 | 23.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.35 K | 655 | - |