SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1997.
Située à SAINTE-MARIE (97230), elle intervient dans le secteur d'activité 1101Z. L'entreprise SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG) met l'accent sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.76 M €, soit cinq millions sept cent cinquante-cinq mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 677.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG) révélait une trésorerie de 227.72 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES RHUMS DU GALION (SPCRG) est administrée par Jean Benoit, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.76 M | 6.65 M | 6.22 M | 5.52 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 2.63 M | 2.69 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.77 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 533.15 K | 855.14 K | 776.63 K | 577.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.24 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 516.29 K | 849.12 K | 763.98 K | 560.66 K |
| Résultat net (€) | 677.46 K | 793.16 K | 665.24 K | 493.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.77 | 11.93 | 10.69 | 8.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.02 | 20.86 | 18.96 | 14.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.93 | 19.49 | 16.98 | 13.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.08 M | 2.62 M | 2.42 M | 2.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.06 | 39.43 | 38.96 | 42.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.39 | 39.49 | 43.22 | 31.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.26 | 12.86 | 12.48 | 10.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.76 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.42 M | 3.68 M | 3.51 M | 3.38 M |
| BFRE (€) | 130.71 K | 633.56 K | 538.22 K | 979.78 K |
| BFRHE (€) | 3.05 M | 2.79 M | 2.92 M | 2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 216.57 | 202.12 | 206.04 | 223.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.29 | 34.77 | 31.57 | 64.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.12 Md | 50.89 Md | 49.71 Md | 33.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 158.17 | 165.87 | 150.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.52 | 3.49 | 19.44 | 20.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 709.08 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -312.01 K | 10.52 K | -334.18 K | -288.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.32 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 227.72 K | 252.43 K | 58.27 K | 120.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.44 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7.84 | 0.28 | -9.53 | -8.64 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 534.73 K | 238.76 K | 392.45 K | 363.6 K |
| Liquidité générale | 636.48 | 1.32 K | 762.67 | 591.86 |
| Liquidité réduite | 636.48 | 1.32 K | 762.67 | 591.86 |
| Couverture de la dette | 8.26 | 3.95 | 3.23 | 3.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 388.09 K | 314.84 K | 282.22 K | 254.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.2 | 3.83 | 3.72 | 3.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.48 K | 166.59 K | 121.78 K | 70.65 K |