SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Localisée à LA MOTTE (83920), elle œuvre dans 5610A. L'entité SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.91 M €, soit six millions neuf cent treize mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -270.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL affichait une trésorerie de 426.46 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL est dirigée par Hiroto Ichiki, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.91 M | 6.6 M | 5.11 M | 3.94 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | 2.49 M | 2.18 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.82 K | -183.57 K | 557.34 K | -270.11 K |
| EBITDA (€) | 118.19 K | 123.56 K | 708.63 K | -98.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -146.01 K | -307.13 K | -151.29 K | -171.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -433.7 K | -425.35 K | 184.28 K | -614.9 K |
| Résultat net (€) | -270.6 K | -154.86 K | 470.25 K | -335.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.91 | -2.35 | 9.21 | -8.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.42 | 24.04 | -97.08 | 35.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.92 | -2.81 | 9.6 | -7.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.56 M | 2.26 M | 2.39 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.99 | 34.22 | 46.87 | 35.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.79 | 37.65 | 42.64 | 31.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | 1.87 | 13.87 | -2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.4 | -2.78 | 10.91 | -6.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -563.92 K | -193.06 K | 84.59 K | -392.08 K |
| BFRE (€) | -1.1 M | -944.83 K | -894.56 K | -1.06 M |
| BFRHE (€) | -312.37 K | -162.4 K | -198.68 K | 164.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | -29.77 | -10.67 | 6.05 | -36.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.01 | -52.22 | -63.93 | -97.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.92 Md | -2.94 Md | -2.78 Md | 1.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.37 | 23.01 | 13.59 | 47.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.08 | 81.31 | 84.39 | 104.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 328.73 K | 440.78 K | 1.05 M | 218.43 K |
| Dette nette (€) | -5.97 M | -5.56 M | -4.49 M | -5.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 6.67 | 20.56 | 5.54 |
| Font de roulement (€) | -1.38 M | -892.15 K | -608.69 K | -1.01 M |
| Couverture du BFR | 245.44 | 462.12 | -719.56 | 258.58 |
| Trésorerie (€) | 426.46 K | 603.51 K | 889.5 K | 211.61 K |
| Dettes financières (€) | 4.22 M | 4.07 M | 3.54 M | 3.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.16 | -12.61 | -4.28 | -23.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 649.23 | 862.88 | 927.46 | 543.43 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | -0.16 | -0.14 | -0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.4 M | 1.15 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 11.24 | 18.01 | 21.53 | 14.37 |
| Liquidité réduite | 11.24 | 18.01 | 21.53 | 14.37 |
| Couverture de la dette | -0.51 | -0.34 | 1.03 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.71 M | 2.56 M | 1.9 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.49 | 30 | 30.61 | 34.84 |