AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH (AUBERGE DE LA FONTAINE AUX BRETONS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1997.
Localisée à PORNIC (44210), elle se spécialise dans 5510Z. Cette structure AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH (AUBERGE DE LA FONTAINE AUX BRETONS) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.95 M €, soit deux millions neuf cent quarante-sept mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -865 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH (AUBERGE DE LA FONTAINE AUX BRETONS) présentait une trésorerie de 414.06 K €.
En termes d’effectifs, AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH (AUBERGE DE LA FONTAINE AUX BRETONS) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH (AUBERGE DE LA FONTAINE AUX BRETONS) est dirigée par Stephane Bertrand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.95 M | 1.52 M | 1.69 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 888.53 K | 132.2 K | 468.71 K | 214.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -689.12 K | -777.64 K | -415.37 K | -227.79 K |
| EBITDA (€) | -650.84 K | -751.72 K | -359.85 K | -181.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.28 K | -25.92 K | -55.53 K | -45.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -794.23 K | -859.8 K | -463.93 K | -259.34 K |
| Résultat net (€) | -865 K | -869.21 K | -469.72 K | -264.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -29.34 | -57.11 | -27.78 | -24.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.66 K | 178.43 | 46.14 | 48.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -55.03 | -58.35 | -61.04 | -29.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 716.95 K | -1.07 K | 362.02 K | 296.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.32 | -0.07 | 21.41 | 27.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.14 | 8.69 | 27.72 | 20 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.08 | -49.39 | -21.28 | -16.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.38 | -51.09 | -24.57 | -21.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 314.48 K | 2.83 K | -154.75 K | 125.27 K |
| BFRE (€) | -238.7 K | -389.73 K | -305.97 K | -210.34 K |
| BFRHE (€) | -10.95 K | 3.3 K | -40.53 K | 47.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.94 | 0.68 | -33.41 | 42.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.56 | -93.46 | -66.05 | -71.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -88.4 M | 13.74 M | -187.74 M | 139.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.32 | 96.35 | 25.92 | 28.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.39 | 140.16 | 82.88 | 71.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -711.06 K | -753.4 K | -364.08 K | -186.56 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -1.75 M | -1.68 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.12 | -49.5 | -21.53 | -17.4 |
| Font de roulement (€) | -15.14 K | -329.77 K | -379.54 K | 81.18 K |
| Couverture du BFR | -4.81 | -11.66 K | 245.25 | 64.81 |
| Trésorerie (€) | 414.06 K | 219.45 K | 98.66 K | 257 K |
| Dettes financières (€) | 808.26 K | 968.02 K | 1.14 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.69 | 2.32 | 4.61 | 6.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.3 K | 358.68 | 164.92 | 216.71 |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.5 | -0.89 | -0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 486.13 K | 676.15 K | 424.37 K | 273.65 K |
| Liquidité générale | 46.11 | 32.23 | 12.93 | 24.24 |
| Liquidité réduite | 46.11 | 32.23 | 12.93 | 24.24 |
| Couverture de la dette | -4.85 | -6.45 | -3.24 | -2.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 900.39 K | 873.33 K | 564.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.02 | 46.77 | 40.87 | 42.81 |
