CAPITAL FORMATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à SAINT-PAUL (97460), elle est active dans le secteur d'activité 8559A. Cette organisation CAPITAL FORMATION se focalise principalement formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 726.86 K €, soit sept cent vingt-six mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 33.26 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAPITAL FORMATION présentait une trésorerie de 31.88 K €.
En termes d’effectifs, CAPITAL FORMATION rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPITAL FORMATION est administrée par Michael Attas, qui est en poste comme Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 726.86 K | 1.05 M | 704.92 K | 666.64 K |
| Marge brute (€) | -548.93 K | 131.12 K | 67.15 K | -146.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -17.72 K | 11.51 K |
| EBITDA (€) | 51.81 K | 67.43 K | -24.17 K | 25.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 6.45 K | -14.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.2 K | 45.16 K | -44.71 K | -4.06 K |
| Résultat net (€) | 33.26 K | 45.17 K | -47.26 K | 873 |
| Taux de marge nette (%) | 4.58 | 4.32 | -6.7 | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.9 | 93.97 | -1.63 K | 0.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 8.61 | -7.74 | 0.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 278.35 K | 365.99 K | 386.26 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.29 | 35.01 | 54.79 | 160.5 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -75.52 | 12.54 | 9.53 | -22.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.13 | 6.45 | -3.43 | 3.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.51 | 1.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 299.99 K | 326.37 K | 223.33 K | 415.22 K |
| BFRE (€) | - | 139.25 K | 163.71 K | 13.71 K |
| BFRHE (€) | 353.16 K | -44.61 K | 70.75 K | -240.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.64 | 113.95 | 115.64 | 227.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 48.62 | 84.77 | 7.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 703.28 M | -127.77 M | 136.63 M | -438.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 78 | 180 | 125.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.09 | 23.05 | 96.28 | 34.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -26.62 K | 32.18 K |
| Dette nette (€) | -532.89 K | -304.27 K | -607.23 K | -304.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -3.78 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 295.36 K | 254.59 K | 216.1 K | 131.41 K |
| Couverture du BFR | 98.46 | 78.01 | 96.76 | 31.65 |
| Trésorerie (€) | 31.88 K | 172.05 K | 142 | 364.39 K |
| Dettes financières (€) | 350.87 K | 317.54 K | 355.46 K | 186.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 22.81 | -9.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -655.27 | -633.03 | -20.95 K | -300.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.15 | 0.01 | 0.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.27 K | 87 K | 244.69 K | 197.96 K |
| Liquidité générale | - | 85.36 | 75.2 | 91.13 |
| Liquidité réduite | - | 85.36 | 75.2 | 91.13 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 1.59 | -0.64 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 253.9 K | 315.76 K | 432.94 K | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.02 | 22.47 | 45.9 | 144.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.87 K | -210 | - | -401 |
