GLACES DE BOURBON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Localisée à SAINT-PIERRE (97410), elle est active dans le secteur d'activité 1052Z. La société GLACES DE BOURBON met l'accent sur fabrication de glaces et sorbets.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.11 M €, soit six millions cent neuf mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -598.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GLACES DE BOURBON révélait une trésorerie de 140.63 K €.
En termes d’effectifs, GLACES DE BOURBON compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GLACES DE BOURBON est dirigée par EXA, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.11 M | 5.76 M | 5.37 M | 5.35 M |
| Marge brute (€) | 304.15 K | 282.41 K | 360.69 K | 961.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -224.72 K | -268.66 K | 167.94 K |
| EBITDA (€) | -622.13 K | -320.7 K | -240.19 K | 267.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 95.98 K | -28.48 K | -99.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -622.13 K | -578.04 K | -498.87 K | -6.84 K |
| Résultat net (€) | -598.8 K | -515.91 K | -457.76 K | 57.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.8 | -8.96 | -8.52 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.22 K | -103.24 | -49.46 | 4.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.36 | -8.84 | -7.74 | 1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 545.67 K | 835.64 K | 712.17 K | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.93 | 14.51 | 13.26 | 24.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.98 | 4.91 | 6.71 | 17.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.18 | -5.57 | -4.47 | 4.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.9 | -5 | 3.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.07 M | 2.11 M | 2.32 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 1.64 M | 2 M | 2.24 M | 1.3 M |
| BFRHE (€) | 174.79 K | -2.48 M | -2.18 M | -1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.38 | 133.64 | 157.29 | 103.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.84 | 126.95 | 152.21 | 88.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.93 Md | -39.11 Md | -32.05 Md | -16.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.32 | 87.94 | 95.96 | 86.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.5 | 91.34 | 76.17 | 98.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -60.57 K | -49.67 K | 557.65 K |
| Dette nette (€) | -5.62 M | -5.24 M | -4.88 M | -3.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -1.05 | -0.92 | 10.42 |
| Font de roulement (€) | 1.91 M | -440.08 K | 76.82 K | 215.54 K |
| Couverture du BFR | 92.45 | -20.88 | 3.32 | 14.17 |
| Trésorerie (€) | 140.63 K | 70.73 K | 80.1 K | 98.89 K |
| Dettes financières (€) | 4.03 M | 1.33 M | 1.44 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 86.54 | 98.2 | -6.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 48.97 K | -1.05 K | -526.99 | -284.84 |
| Autonomie financière (%) | -0 | 0.38 | 0.64 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.46 M | 1.31 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 27.58 | 27.81 | 30.58 | 36.36 |
| Liquidité réduite | 27.58 | 27.81 | 30.58 | 36.36 |
| Couverture de la dette | -5.15 | -3.54 | -3.34 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 753.93 K | 731.45 K | 723.24 K | 742.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.11 | 11.46 | 12.03 | 12.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -236.76 K | -240.16 K | -145.78 K | -120.66 K |