ADTE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Localisée à FAREINS (01480), elle est active dans le secteur d'activité 2733Z. L'entreprise ADTE se focalise principalement fabrication de matériel d'installation électrique.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8.74 M €, soit huit millions sept cent quarante-et-un mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 718.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ADTE affichait une trésorerie de 706.23 K €.
En termes d’effectifs, ADTE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADTE est dirigée par Philippe Eyral, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.74 M | 9.14 M | 7.07 M | 6.55 M |
| Marge brute (€) | 2.23 M | 2.37 M | 1.93 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 968.37 K | 1.12 M | 802.91 K | 491.72 K |
| EBITDA (€) | 997.98 K | 1.07 M | 830.94 K | 516.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.61 K | 47.45 K | -28.03 K | -24.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 953.54 K | 1 M | 764.95 K | 452.26 K |
| Résultat net (€) | 718.14 K | 617.54 K | 570.58 K | 325.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.22 | 6.76 | 8.07 | 4.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.14 | 28.77 | 37.33 | 22.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.05 | 11.94 | 10.34 | 7.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 2.24 M | 1.65 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.15 | 24.46 | 23.27 | 21.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.51 | 25.97 | 27.27 | 24.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.42 | 11.72 | 11.75 | 7.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.08 | 12.24 | 11.35 | 7.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.37 M | 2.94 M | 2.34 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | 2.06 M | 1.7 M | 1.31 M | 785.2 K |
| BFRHE (€) | 92.6 K | 277.83 K | 148.58 K | 553.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.76 | 117.55 | 120.85 | 123.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.98 | 67.74 | 67.59 | 43.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 Md | 6.96 Md | 2.88 Md | 9.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 150.25 | 135.32 | 159.9 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.91 | 93.56 | 177.95 | 135.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.1 | 0.17 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 800.13 K | 686.45 K | 636.7 K | 389.94 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -2.18 M | -2.91 M | -2.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.15 | 7.51 | 9 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | 2.67 M | 2.44 M | 1.94 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 79.22 | 83.06 | 82.79 | 85.41 |
| Trésorerie (€) | 706.23 K | 658.07 K | 1.05 M | 586.78 K |
| Dettes financières (€) | 345.66 K | 455.79 K | 549.32 K | 587.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | -3.18 | -4.57 | -6.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.35 | -101.65 | -190.25 | -163.05 |
| Autonomie financière (%) | 7.13 | 4.71 | 2.78 | 2.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 2.07 M | 3.04 M | 2.09 M |
| Liquidité générale | 205.74 | 144.33 | 106.04 | 139.55 |
| Liquidité réduite | 205.74 | 144.33 | 106.04 | 139.55 |
| Couverture de la dette | 3.84 | 2.5 | 2.26 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.22 M | 1.1 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.83 | 9.37 | 11.08 | 12.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 243.96 K | 218.48 K | 189.11 K | 116.6 K |
