TOLERIE SERVICE (TS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1997.
Établie à HOUDEMONT (54180), elle exerce son activité dans 3320A. Cette structure TOLERIE SERVICE (TS) se concentre sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent sept mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 97.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOLERIE SERVICE (TS) présentait une trésorerie de 186.92 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE SERVICE (TS) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE SERVICE (TS) est dirigée par Laurence Rebois, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.61 M | 140.47 K |
| Marge brute (€) | - | - | 748.28 K | 1.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 117.86 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 113.78 K | 134 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 4.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 102.36 K | 141 |
| Résultat net (€) | - | - | 97.49 K | -756 |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.06 | -0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.9 | -0.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.22 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 553.42 K | 2.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.43 | 1.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 46.55 | 0.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.08 | 0.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.33 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 508.44 K | 648.1 K | 653.35 K | 15.48 K |
| BFRE (€) | 328.88 K | 323.62 K | 366.81 K | - |
| BFRHE (€) | 12.64 K | -14.58 K | 10.62 K | 1.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 148.35 | 40.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 83.29 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 46.77 M | 393.71 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 71.94 | 27.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 49.76 | 44.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 111.34 K | - |
| Dette nette (€) | -60.32 K | -45.63 K | -105.44 K | 4.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.93 | - |
| Font de roulement (€) | 507.48 K | 620.21 K | 651.9 K | 15.48 K |
| Couverture du BFR | 99.81 | 95.7 | 99.78 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 186.92 K | 313.45 K | 303.82 K | 22.97 K |
| Dettes financières (€) | 101.24 K | 158.76 K | 187.73 K | 58 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.12 | -8.07 | -19.36 | 2.99 |
| Autonomie financière (%) | 4.92 | 3.56 | 2.9 | 2.73 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.04 K | 172.43 K | 220.08 K | 18.18 K |
| Liquidité générale | 185.02 | 169.33 | 154.54 | - |
| Liquidité réduite | 185.02 | 169.33 | 154.54 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.98 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 617.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 25.75 | 0.07 |
