TREBOR EURL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Basée à SEGNY (01170), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise TREBOR EURL se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.31 M €, soit quatre millions trois cent six mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 319.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TREBOR EURL disposait d'une trésorerie de 226.1 K €.
En termes d’effectifs, TREBOR EURL rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TREBOR EURL est sous la direction de Nivoharinaina Rajaonah, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 M | 4.22 M | 3.98 M | 3.19 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.65 M | 1.72 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 710.55 K | 598.73 K | 733.6 K | 807.76 K |
| EBITDA (€) | 581.35 K | 465.25 K | 590.96 K | 669.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 129.21 K | 133.48 K | 142.64 K | 138.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 370.84 K | 256.6 K | 371.67 K | 450.32 K |
| Résultat net (€) | 319.15 K | 207.1 K | 288.14 K | 366.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.41 | 4.91 | 7.24 | 11.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.44 | 96.11 | 97.17 | 97.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.95 | 12.82 | 14.37 | 15.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 1.55 M | 1.6 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.28 | 36.82 | 40.07 | 45.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.56 | 39.21 | 43.22 | 41.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.5 | 11.02 | 14.85 | 21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.5 | 14.19 | 18.43 | 25.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -17.78 K | 141.7 K | 407.88 K | 716.38 K |
| BFRE (€) | -411.96 K | -398.29 K | -386.02 K | -313.22 K |
| BFRHE (€) | 168.44 K | 327.14 K | 395.32 K | 561.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.51 | 12.25 | 37.4 | 82.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.91 | -34.44 | -35.4 | -35.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | 3.78 Md | 4.31 Md | 4.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.84 | 27.81 | 35.43 | 62.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.73 | 33.47 | 38.53 | 30.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 544.23 K | 436.87 K | 511.23 K | 595.16 K |
| Dette nette (€) | -778.87 K | -1.19 M | -1.31 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.64 | 10.35 | 12.84 | 18.67 |
| Font de roulement (€) | -17.78 K | 141.7 K | 407.87 K | 716.38 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 226.1 K | 213.1 K | 398.86 K | 468.16 K |
| Dettes financières (€) | 547.24 K | 977.72 K | 1.29 M | 1.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.43 | -2.72 | -2.56 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -237.8 | -550.51 | -441.57 | -386.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 457.73 K | 421.62 K | 418.02 K | 338.3 K |
| Liquidité générale | 41.08 | 39 | 47 | 54.11 |
| Liquidité réduite | 41.08 | 39 | 47 | 54.11 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.13 | 1.64 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.02 M | 932.78 K | 655.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.39 | 20.64 | 19.36 | 18.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.48 K | 62.39 K | 89.62 K | 86.14 K |
