ALMADIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Localisée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), elle est active dans le secteur d'activité 7729Z. La société ALMADIA se focalise principalement location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.96 M €, soit treize millions neuf cent soixante-deux mille cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -7.08 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ALMADIA affichait une trésorerie de 686.62 K €.
En termes d’effectifs, ALMADIA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALMADIA est sous la direction de DAMARTEX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.96 M | 6.98 M | 9.58 M | 9.51 M |
| Marge brute (€) | 1.52 M | 2.47 M | 3.77 M | 3.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.88 M | -354.09 K | 452.53 K | 750.86 K |
| EBITDA (€) | -3.73 M | -425.92 K | 490.13 K | 762.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -157.61 K | 71.83 K | -37.6 K | -11.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.73 M | -500.96 K | 369.68 K | 624.12 K |
| Résultat net (€) | -7.08 M | -2.33 M | 53.7 K | 249.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -50.73 | -33.33 | 0.56 | 2.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.05 | 1.15 K | 2.53 | 12.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -106.3 | -54.67 | 1.21 | 5.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.53 M | 4.04 M | 3.32 M | 3.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.42 | 57.97 | 34.61 | 36.25 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.89 | 35.39 | 39.31 | 41.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.7 | -6.1 | 5.11 | 8.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.82 | -5.08 | 4.72 | 7.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.71 M | 281.93 K | 546.89 K | 587.79 K |
| BFRE (€) | 462.95 K | 124.09 K | 380.73 K | 411.61 K |
| BFRHE (€) | 268.55 K | 83.48 K | 147.08 K | 76.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.61 | 14.75 | 20.83 | 22.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.1 | 6.49 | 14.5 | 15.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.27 Md | 1.6 Md | 3.86 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.36 | 53.22 | 42.66 | 40.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.02 | 62.36 | 50.83 | 44.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.93 M | -2.14 M | 193.67 K | 421.24 K |
| Dette nette (€) | -12.74 M | -2.76 M | -2.3 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -42.48 | -30.63 | 2.02 | 4.43 |
| Font de roulement (€) | -849.64 K | -1.49 M | 544.55 K | 586.55 K |
| Couverture du BFR | -49.79 | -527.14 | 99.57 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 686.62 K | 1.7 K | 18.98 K | 98.68 K |
| Dettes financières (€) | 9.87 M | 1.27 M | 998.93 K | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.15 | 1.29 | -11.87 | -5.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 142.21 | 1.36 K | -108.27 | -111.5 |
| Autonomie financière (%) | -0.91 | -0.16 | 2.13 | 1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 1.42 M | 1.32 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 17.81 | 39.12 | 53.13 | 50.72 |
| Liquidité réduite | 17.81 | 39.12 | 53.13 | 50.72 |
| Couverture de la dette | -7.53 | -3.67 | 0.11 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.66 M | 2.72 M | 3.18 M | 3.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.59 | 29.36 | 24.93 | 23.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -12 K | 15.07 K | 82.71 K |
