ESTEVE QUINCAILLERIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Implantée à BELLEGARDE (30127), elle exerce son activité dans 4752A. Cette structure ESTEVE QUINCAILLERIE se consacre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 787.81 K €, soit sept cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 71.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTEVE QUINCAILLERIE montrait une trésorerie de 322.34 K €.
En termes d’effectifs, ESTEVE QUINCAILLERIE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTEVE QUINCAILLERIE compte parmi ses dirigeants Christian Esteve, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 787.81 K | 619.9 K | 618.71 K |
| Marge brute (€) | - | 267.46 K | 203.7 K | 209.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 100.2 K | 49.57 K | 48.92 K |
| EBITDA (€) | - | 97.48 K | 39.48 K | 40.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.73 K | 10.09 K | 8.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 92.03 K | 33.36 K | 30.46 K |
| Résultat net (€) | - | 71.26 K | 34.55 K | 28.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.05 | 5.57 | 4.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.55 | 11.03 | 9.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.87 | 8.28 | 6.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 208.14 K | 161.22 K | 163.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.42 | 26.01 | 26.45 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.95 | 32.86 | 33.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.37 | 6.37 | 6.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.72 | 8 | 7.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 551.65 K | 354.47 K | 303.87 K | 299.53 K |
| BFRE (€) | 223.52 K | 106.52 K | 157.15 K | 165.14 K |
| BFRHE (€) | 630 | 131.74 K | 40.02 K | 33.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 164.23 | 178.92 | 176.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 49.35 | 92.53 | 97.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 284.34 M | 67.96 M | 57.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 35.33 | 48.47 | 55.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.38 | 46.46 | 52.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.2 | 0.26 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 76.71 K | 40.67 K | 38.3 K |
| Dette nette (€) | 179.66 K | -34.95 K | 1.67 K | -45.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.74 | 6.56 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | 546.49 K | 352.67 K | 302.98 K | 292.22 K |
| Couverture du BFR | 99.06 | 99.49 | 99.71 | 97.56 |
| Trésorerie (€) | 322.34 K | 114.41 K | 105.81 K | 93.1 K |
| Dettes financières (€) | 33.43 K | 19.61 K | 25.23 K | 32.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.46 | 0.04 | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.24 | -9.59 | 0.53 | -15.09 |
| Autonomie financière (%) | 16.17 | 18.58 | 12.41 | 9.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.1 K | 127.94 K | 78.01 K | 98.26 K |
| Liquidité générale | 295.38 | 216.12 | 211.55 | 159.05 |
| Liquidité réduite | 295.38 | 216.12 | 211.55 | 159.05 |
| Couverture de la dette | - | 1.17 | 1.31 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 160.89 K | 148 K | 157.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.72 | 16.75 | 16.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.83 K | 5.02 K | 3.24 K |