DEMARAIS GERARD MATERIEL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Établie à SALAISE-SUR-SANNE (38150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4663Z. Cette entité DEMARAIS GERARD MATERIEL se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 58.87 K €, soit cinquante-huit mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.9 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DEMARAIS GERARD MATERIEL affichait une trésorerie de 12.74 K €.
En termes d’effectifs, DEMARAIS GERARD MATERIEL rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEMARAIS GERARD MATERIEL est administrée par Gerard Demarais, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.87 K | 82.6 K | 218.67 K | 191.52 K |
| Marge brute (€) | -37.34 K | 786 | 29.28 K | 16.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -48.14 K | -15.01 K | -11.12 K |
| EBITDA (€) | -65.93 K | -51.26 K | -14.84 K | -10.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.12 K | -170 | -476 |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.3 K | -51.29 K | -14.92 K | -10.74 K |
| Résultat net (€) | -1.9 K | -606 | -936 | -315 |
| Taux de marge nette (%) | -3.22 | -0.73 | -0.43 | -0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.41 | -2.18 | -3.3 | -1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.89 | -0.33 | -0.45 | -0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | -49.78 K | -5.9 K | 15.78 K | 21.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -84.56 | -7.14 | 7.22 | 11.23 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -63.42 | 0.95 | 13.39 | 8.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -112 | -62.06 | -6.78 | -5.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -58.28 | -6.86 | -5.81 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 81.72 K | 132.71 K | 155.77 K | 101.34 K |
| BFRE (€) | 60.39 K | 122.81 K | 138.05 K | 67.23 K |
| BFRHE (€) | 8.6 K | -28.61 K | -24.86 K | 475 |
| BFR en jours de CA (j) | 506.71 | 586.39 | 260.01 | 193.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 374.42 | 542.64 | 230.44 | 128.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.39 M | -6.47 M | -14.89 M | 249.24 K |
| Délais de paiement clients (j) | 87.8 | 180 | 149.73 | 10.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.84 | 180 | 80.19 | 65.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.24 | 1.18 | 0.48 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 10.8 K | -837 | 477 |
| Dette nette (€) | -61.84 K | -146.64 K | -168.65 K | -79.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.07 | -0.38 | 0.25 |
| Font de roulement (€) | 81.72 K | 102.71 K | 125.77 K | 98.79 K |
| Couverture du BFR | 100 | 77.39 | 80.74 | 97.48 |
| Trésorerie (€) | 12.74 K | 8.51 K | 12.58 K | 31.09 K |
| Dettes financières (€) | 56.13 K | 75 K | 97.49 K | 69.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.58 | 201.49 | -165.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -241.39 | -528.63 | -594.97 | -269.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.44 K | 50.15 K | 53.74 K | 37.92 K |
| Liquidité générale | 36.33 | 55.06 | 57.12 | 33.28 |
| Liquidité réduite | 36.33 | 55.06 | 57.12 | 33.28 |
| Couverture de la dette | -0.13 | -0.09 | -0.1 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.81 K | 46.83 K | 37.24 K | 40.75 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.44 | 38.47 | 12.92 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 236 | -355 | -1.42 K |