COMPAGNIE DU STORE (FLORIDA STORES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Basée à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), elle se spécialise dans 4332B. L'entreprise COMPAGNIE DU STORE (FLORIDA STORES) se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-neuf mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -29.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DU STORE (FLORIDA STORES) affichait une trésorerie de 165.92 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DU STORE (FLORIDA STORES) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DU STORE (FLORIDA STORES) compte parmi ses dirigeants Pascal Moreau, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.27 M | 2.52 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.03 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -1.74 K | 30.53 K |
| EBITDA (€) | - | - | -11.06 K | 47.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.32 K | -16.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -24.7 K | 30.44 K |
| Résultat net (€) | - | - | -29.17 K | 26.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -1.29 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -4.83 | 4.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -2.4 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 671.89 K | 718.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 29.61 | 28.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 45.43 | 41.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.49 | 1.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.08 | 1.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 196.1 K | 349.45 K | 382.23 K | 530.81 K |
| BFRE (€) | 25.63 K | 94.5 K | 63.85 K | 170.89 K |
| BFRHE (€) | -47.72 K | -130.07 K | -106.15 K | -165.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 61.48 | 77.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 10.27 | 24.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -659.88 M | -1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 21.32 | 34.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 32.12 | 20.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -14.13 K | 44.87 K |
| Dette nette (€) | -178 K | -268.54 K | -305.38 K | -369.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -0.62 | 1.78 |
| Font de roulement (€) | 143.83 K | 215.83 K | 266.28 K | 358.76 K |
| Couverture du BFR | 73.34 | 61.76 | 69.66 | 67.59 |
| Trésorerie (€) | 165.92 K | 251.4 K | 308.58 K | 353.34 K |
| Dettes financières (€) | 164.95 K | 230.04 K | 294.64 K | 366.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 21.61 | -8.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.93 | -44.19 | -50.6 | -58.43 |
| Autonomie financière (%) | 3.61 | 2.64 | 2.05 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.7 K | 156.29 K | 203.36 K | 184.51 K |
| Liquidité générale | 66.6 | 74.19 | 72.48 | 82.33 |
| Liquidité réduite | 66.6 | 74.19 | 72.48 | 82.33 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.32 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.02 M | 981.7 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 28.35 | 24.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.91 K |