SARL HAVRILE 43 (HOTEL DES CHATEAUX), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Implantée à AZAY-LE-RIDEAU (37190), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure SARL HAVRILE 43 (HOTEL DES CHATEAUX) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 807.54 K €, soit huit cent sept mille cinq cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 40.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL HAVRILE 43 (HOTEL DES CHATEAUX) affichait une trésorerie de 100.96 K €.
En termes d’effectifs, SARL HAVRILE 43 (HOTEL DES CHATEAUX) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL HAVRILE 43 (HOTEL DES CHATEAUX) est sous la direction de TRIVA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 807.54 K | 750.57 K | 549.18 K | 404.09 K |
| Marge brute (€) | 330.16 K | 244.08 K | 140 K | 61.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.09 K | 68.82 K | 98.43 K | 6.77 K |
| EBITDA (€) | 91.6 K | 73.31 K | 109.24 K | 17.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.51 K | -4.49 K | -10.81 K | -10.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.72 K | 29.43 K | 70.14 K | -27.79 K |
| Résultat net (€) | 40.83 K | 38.52 K | 76.94 K | -18.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.06 | 5.13 | 14.01 | -4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.69 | 7.36 | 15.83 | -4.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.49 | 4.29 | 7.98 | -2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 295.14 K | 230.94 K | 223.13 K | 100.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.55 | 30.77 | 40.63 | 24.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.88 | 32.52 | 25.49 | 15.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.34 | 9.77 | 19.89 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.79 | 9.17 | 17.92 | 1.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 108.55 K | 61.28 K | 113.14 K | 66.03 K |
| BFRE (€) | -213.98 K | -264.31 K | -350.15 K | -242.08 K |
| BFRHE (€) | 199.97 K | 240.48 K | 319.32 K | 192.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.07 | 29.8 | 75.2 | 59.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -96.72 | -128.53 | -232.72 | -218.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 442.43 M | 494.51 M | 480.45 M | 213.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.94 | 92.45 | 177.82 | 123.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.84 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.43 K | 87.46 K | 116.06 K | 28.09 K |
| Dette nette (€) | -278.1 K | -293.52 K | -337.3 K | -259.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.69 | 11.65 | 21.13 | 6.95 |
| Font de roulement (€) | 86.96 K | 57.72 K | 109.15 K | 63.93 K |
| Couverture du BFR | 80.1 | 94.19 | 96.47 | 96.82 |
| Trésorerie (€) | 100.96 K | 81.55 K | 140.2 K | 113.79 K |
| Dettes financières (€) | 133.61 K | 97.59 K | 114.39 K | 117.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.95 | -3.36 | -2.91 | -9.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.39 | -56.05 | -69.39 | -65.92 |
| Autonomie financière (%) | 3.97 | 5.37 | 4.25 | 3.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.85 K | 273.92 K | 359.11 K | 253.97 K |
| Liquidité générale | 85.16 | 86.81 | 97.07 | 83.28 |
| Liquidité réduite | 85.16 | 86.81 | 97.07 | 83.28 |
| Couverture de la dette | 2.37 | 6.96 | 5.81 | -2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 240.83 K | 184.76 K | 129.12 K | 90.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.18 | 20.56 | 19.37 | 19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.96 K | 1.73 K | - | - |