FINANCIERE DU ROSEAU, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1997.
Établie à LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société FINANCIERE DU ROSEAU met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent trois mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.22 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE DU ROSEAU révélait une trésorerie de 22.83 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DU ROSEAU rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DU ROSEAU est dirigée par Yves Vidal, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.78 M | 1.11 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.65 M | 1 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 283.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | 81.29 K | 283.93 K | 85.47 K | 15.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -516 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.33 K | 282.22 K | 85.11 K | 15.03 K |
| Résultat net (€) | -1.22 M | 35.96 K | 59.23 K | 16.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -81.25 | 2.03 | 5.33 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -285.57 | 2.18 | 3.67 | 1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.23 | 0.68 | 2.03 | 0.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 1.66 M | 758.69 K | 742.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 150 | 93.37 | 68.27 | 66.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.68 | 92.98 | 90.15 | 93.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.41 | 16 | 7.69 | 1.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.97 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.35 M | 1.25 M | 306.57 K | 100.13 K |
| BFRE (€) | 1.04 M | 707.26 K | 204.63 K | -83.87 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 187.64 K | -125.23 K | -86.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 570.62 | 256.3 | 100.7 | 32.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 252.87 | 145.44 | 67.21 | -27.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.84 Md | 912.48 M | -381.25 M | -265.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 115.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.34 | 29.72 | 18.48 | 150.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 37.67 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.88 M | -3.45 M | -1.27 M | -705.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.12 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | 1.05 M | 96.26 K | 3.73 K |
| Couverture du BFR | 95.23 | 84.18 | 31.4 | 3.72 |
| Trésorerie (€) | 22.83 K | 154.83 K | 26.28 K | 174.77 K |
| Dettes financières (€) | 3.12 M | 2.4 M | 708.34 K | 350 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -91.5 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -906.32 | -208.97 | -78.78 | -45.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.69 | 2.28 | 4.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 665.11 K | 999.83 K | 378.84 K | 434.23 K |
| Liquidité générale | 77.31 | 62.35 | 52.79 | 60.62 |
| Liquidité réduite | 77.31 | 62.35 | 52.79 | 60.62 |
| Couverture de la dette | -1.9 | 0.04 | 0.16 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.36 M | 914.37 K | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.11 | 53.56 | 57.95 | 63.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.53 K | 6.53 K | 15.7 K | 3.45 K |