CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL (CPMS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à PARIS (75009), elle intervient dans le secteur d'activité 6622Z. Cette entité CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL (CPMS) se consacre essentiellement activités des agents et courtiers d'assurances.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 19.08 M €, soit dix-neuf millions quatre-vingt-deux mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.51 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL (CPMS) disposait d'une trésorerie de 21.69 M €.
En termes d’effectifs, CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL (CPMS) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL (CPMS) est administrée par Eric Dana, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.08 M | 16.05 M | 13.63 M | 12.54 M |
| Marge brute (€) | 9.71 M | 7.63 M | 6.86 M | 5.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.09 M | 1.07 M | 838.85 K | 443.58 K |
| EBITDA (€) | 2.05 M | 1.06 M | 1.06 M | 543.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.25 K | 4.84 K | -217.34 K | -99.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.6 M | 643.62 K | 766.01 K | 275.42 K |
| Résultat net (€) | 1.51 M | 487.39 K | 319.24 K | 293.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.9 | 3.04 | 2.34 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.27 | 12.85 | 6.19 | 5.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.87 | 0.69 | 0.52 | 0.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.29 M | 6.19 M | 5.91 M | 4.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.2 | 38.57 | 43.34 | 37.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.89 | 47.52 | 50.32 | 47.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.72 | 6.63 | 7.75 | 4.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.97 | 6.66 | 6.16 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 66.77 M | 58.5 M | 51.31 M | 49.67 M |
| BFRHE (€) | -23.63 M | -23.9 M | -19.34 M | -12.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.28 K | 1.33 K | 1.37 K | 1.45 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.24 T | -1.05 T | -722.03 Md | -428.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.19 | 54.41 | 37.01 | 37.91 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 M | 1.01 M | 609.98 K | 562.39 K |
| Dette nette (€) | -54 M | -47.94 M | -40.08 M | -41.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.67 | 6.31 | 4.48 | 4.48 |
| Font de roulement (€) | -710.05 K | -940.32 K | 463.24 K | 486.75 K |
| Couverture du BFR | -1.06 | -1.61 | 0.9 | 0.98 |
| Trésorerie (€) | 21.69 M | 18.69 M | 16.59 M | 12.19 M |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 4.62 M | 3.91 M | 3.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.52 | -47.36 | -65.71 | -74.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.12 K | -1.26 K | -777.38 | -768.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 0.82 | 1.32 | 1.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.82 M | 2.67 M | 2.01 M | 1.78 M |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.35 | 0.24 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.24 M | 6.32 M | 5.67 M | 4.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.41 | 27.67 | 29.28 | 27.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 579.65 K | 145.49 K | 165.14 K | 120.71 K |
