ESBTP, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Implantée à ESTILLAC (47310), elle se spécialise dans 4312B. L'entité ESBTP se concentre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.24 M €, soit douze millions deux cent quarante-trois mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 228.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESBTP présentait une trésorerie de 717.78 K €.
En termes d’effectifs, ESBTP compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESBTP compte parmi ses dirigeants Nadine Pere, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.24 M | 12.88 M | 10.54 M | 9.27 M |
| Marge brute (€) | 3.07 M | 2.82 M | 2.8 M | 2.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 415.16 K | 393.54 K | 535.59 K | 560.69 K |
| EBITDA (€) | 558.66 K | 498.43 K | 592.97 K | 528.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -143.5 K | -104.9 K | -57.38 K | 31.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 239.98 K | 162.12 K | 197.76 K | 165.95 K |
| Résultat net (€) | 228.44 K | 163.27 K | 146.14 K | 167.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.87 | 1.27 | 1.39 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.05 | 10.93 | 10.22 | 12.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.3 | 1.94 | 2.06 | 2.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.37 M | 2.3 M | 2.17 M | 2.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.38 | 17.89 | 20.62 | 22.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.11 | 21.9 | 26.56 | 29.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.56 | 3.87 | 5.62 | 5.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | 3.06 | 5.08 | 6.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.59 M | 2.85 M | 2.25 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | -40.39 K | 1.04 M | 358.27 K | 1.5 K |
| BFRHE (€) | 852.96 K | 1.41 M | 1 M | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.47 | 80.76 | 77.83 | 92.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.2 | 29.34 | 12.4 | 0.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.61 Md | 49.86 Md | 28.99 Md | 29.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 128.92 | 180 | 159.06 | 137.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.68 | 104.93 | 113.56 | 92.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 570.85 K | 502.1 K | 553.09 K | 610.81 K |
| Dette nette (€) | -5.87 M | -6.59 M | -4.88 M | -4.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.66 | 3.9 | 5.25 | 6.59 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 2.79 M | 2.16 M | 2.2 M |
| Couverture du BFR | 96.11 | 98.08 | 96.16 | 93.2 |
| Trésorerie (€) | 717.78 K | 346.52 K | 799.78 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 2.82 M | 2.66 M | 2.26 M | 2.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.28 | -13.12 | -8.82 | -6.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.75 K | -441.07 | -341.07 | -312.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.56 | 0.63 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.71 M | 4.22 M | 3.33 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 78.75 | 100.22 | 97.4 | 90.35 |
| Liquidité réduite | 78.75 | 100.22 | 97.4 | 90.35 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.39 M | 2.23 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 11.81 | 13.36 | 14.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.49 K | 54.06 K | 42.95 K | 53.82 K |
