DOLIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Établie à SAINT-FLORENTIN (89600), elle œuvre dans le secteur d'activité 1082Z. L'entreprise DOLIS se consacre essentiellement fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 20.99 M €, soit vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -194.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DOLIS présentait une trésorerie de 554.35 K €.
En termes d’effectifs, DOLIS compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DOLIS est administrée par SUCRALLIANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.99 M | 22.57 M | 14.73 M | 12.41 M |
| Marge brute (€) | 2.96 M | 3.62 M | 1.87 M | 2.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 515.07 K | 1.33 M | -11.95 K | -252 K |
| EBITDA (€) | 628.44 K | 1.57 M | 71.94 K | -90.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -113.37 K | -240.6 K | -83.89 K | -161.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.05 K | 956.68 K | -657.2 K | -797.95 K |
| Résultat net (€) | -194.53 K | 580.15 K | -734.56 K | -763.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.93 | 2.57 | -4.99 | -6.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.08 | 19.04 | -32.18 | -24.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.06 | 4.26 | -7.96 | -7.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.52 M | 4.29 M | 1.83 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.75 | 19.01 | 12.44 | 13.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.09 | 16.04 | 12.68 | 21.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 6.96 | 0.49 | -0.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | 5.9 | -0.08 | -2.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.79 M | 7.67 M | 3.85 M | 4.52 M |
| BFRE (€) | 3.79 M | 4.6 M | 2.93 M | 1.8 M |
| BFRHE (€) | -8.48 M | -4.37 M | -2.06 M | -924.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.63 | 124.14 | 95.33 | 132.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.98 | 74.34 | 72.57 | 52.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -487.94 Md | -270.28 Md | -83.3 Md | -31.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.89 | 103.49 | 80.81 | 133.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44 | 51.13 | 54.11 | 73.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 630.19 K | 1.26 M | 323.67 K | 191.3 K |
| Dette nette (€) | -15.06 M | -9.67 M | -6.74 M | -7.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3 | 5.59 | 2.2 | 1.54 |
| Font de roulement (€) | -4.15 M | 1.11 M | 1.06 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | -71.64 | 14.51 | 27.68 | 24.18 |
| Trésorerie (€) | 554.35 K | 889.28 K | 199.75 K | 217.53 K |
| Dettes financières (€) | 2.99 M | 722.2 K | 1.74 M | 1.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.9 | -7.66 | -20.82 | -37.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -548.15 | -317.27 | -295.26 | -229.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 4.22 | 1.31 | 2.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 3.27 M | 2.42 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 31.55 | 69.99 | 50.65 | 64.91 |
| Liquidité réduite | 31.55 | 69.99 | 50.65 | 64.91 |
| Couverture de la dette | -0.35 | 1.07 | -1.73 | -1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.01 M | 2.7 M | 2.33 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.21 | 8.68 | 11.51 | 13.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.16 K | -32.27 K | 0 | -13.01 K |
