TERES (SUPERMARCHE CASINO), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1997.
Localisée à CASTELNAUDARY (11400), elle œuvre dans 4711C. La société TERES (SUPERMARCHE CASINO) oriente ses efforts sur supérettes.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.32 M €, soit trois millions trois cent vingt-deux mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 91.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERES (SUPERMARCHE CASINO) montrait une trésorerie de 158.96 K €.
En termes d’effectifs, TERES (SUPERMARCHE CASINO) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERES (SUPERMARCHE CASINO) compte parmi ses dirigeants Fabrice De Rumigny, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.32 M | 3.18 M | - | - |
| Marge brute (€) | 589.04 K | 579.86 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 159.03 K | 276.21 K | - | - |
| EBITDA (€) | 136.89 K | 253.27 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 22.14 K | 22.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.9 K | 226.56 K | - | - |
| Résultat net (€) | 91.18 K | 172.02 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.74 | 5.41 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.89 | 57.21 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.62 | 24.16 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 541.63 K | 665.25 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.3 | 20.93 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.73 | 18.24 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.12 | 7.97 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.79 | 8.69 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 65.67 K | 31.83 K | -73.45 K | -71.64 K |
| BFRE (€) | -124.01 K | -194.73 K | -174.72 K | -128.15 K |
| BFRHE (€) | 30.71 K | 30.97 K | 40.32 K | 49.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.21 | 3.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.62 | -22.36 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 279.62 M | 269.7 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 2.56 | 1.62 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.98 | 30.65 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.51 K | 199.06 K | - | - |
| Dette nette (€) | -183.57 K | -215.7 K | -327.4 K | -399.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | 6.26 | - | - |
| Font de roulement (€) | 65.67 K | 31.83 K | -73.45 K | -71.68 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100.06 |
| Trésorerie (€) | 158.96 K | 195.59 K | 60.95 K | 7.19 K |
| Dettes financières (€) | 39.14 K | 48.04 K | 54.76 K | 99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.52 | -1.08 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -56.16 | -71.73 | -169.05 | -227.89 |
| Autonomie financière (%) | 8.35 | 6.26 | 3.54 | 1.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 303.39 K | 363.26 K | 333.6 K | 307.62 K |
| Liquidité générale | 59.23 | 56.86 | 27.35 | 15.18 |
| Liquidité réduite | 59.23 | 56.86 | 27.35 | 15.18 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 1.22 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 422.7 K | 432.53 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.89 | 11.48 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.44 K | 57.88 K | - | - |