GRAND LAC INVESTISSEMENTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Basée à PARENTIS-EN-BORN (40160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4719B. Cette entité GRAND LAC INVESTISSEMENTS se consacre essentiellement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 31.8 M €, soit trente-et-un millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 295.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GRAND LAC INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 805.33 K €.
En termes d’effectifs, GRAND LAC INVESTISSEMENTS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GRAND LAC INVESTISSEMENTS est sous la direction de Thibaud Soulie, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.8 M | 29.15 M | - | 23.35 M |
| Marge brute (€) | 4.47 M | 4.03 M | - | 3.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 748.99 K | 680.79 K | - | 505.4 K |
| EBITDA (€) | 779.45 K | 732.3 K | - | 537.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.46 K | -51.51 K | - | -32.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 413.74 K | 425.45 K | - | 305.16 K |
| Résultat net (€) | 295.51 K | 287.69 K | - | 121.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | 0.99 | - | 0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.67 | 10.5 | - | 5.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.07 | 4.16 | - | 2.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.9 M | 3.52 M | - | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.27 | 12.09 | - | 12.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.05 | 13.84 | - | 13.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.45 | 2.51 | - | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.36 | 2.34 | - | 2.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 518.24 K | 286.91 K | 192.6 K | 292 K |
| BFRE (€) | -898.74 K | -991.53 K | -880.42 K | -616.02 K |
| BFRHE (€) | 588.52 K | 496.47 K | 436.58 K | 327.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.95 | 3.59 | - | 4.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.32 | -12.41 | - | -9.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.27 Md | 39.65 Md | - | 20.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.49 | 8.49 | - | 7.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.08 | 33.03 | - | 30.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 699.57 K | 630.04 K | - | 386.56 K |
| Dette nette (€) | -3.05 M | -3.44 M | -3.05 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.2 | 2.16 | - | 1.66 |
| Font de roulement (€) | 495.12 K | 250.78 K | 181.67 K | 278.67 K |
| Couverture du BFR | 95.54 | 87.41 | 94.32 | 95.44 |
| Trésorerie (€) | 805.33 K | 745.84 K | 625.51 K | 567.23 K |
| Dettes financières (€) | 919.27 K | 1.11 M | 946.94 K | 1.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | -5.46 | - | -7.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.37 | -125.55 | -124.25 | -137.97 |
| Autonomie financière (%) | 3.71 | 2.47 | 2.59 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 3.04 M | 2.71 M | 2.24 M |
| Liquidité générale | 42.63 | 36.35 | 35.33 | 31.15 |
| Liquidité réduite | 42.63 | 36.35 | 35.33 | 31.15 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.4 | - | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.52 M | 3.14 M | - | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.72 | 8.49 | - | 7.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 90.32 K | 93.8 K | - | 59.15 K |