CONCEPTPLUS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à UZES (30700), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure CONCEPTPLUS oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 117.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONCEPTPLUS disposait d'une trésorerie de 26.17 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPTPLUS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPTPLUS est sous la direction de Christophe Cabot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.42 M | 1.01 M | 803.36 K |
| Marge brute (€) | 874.85 K | 830.72 K | 616.7 K | 428.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.17 K | 171.76 K | 180.15 K | 125.16 K |
| EBITDA (€) | 201.7 K | 195.92 K | 184.3 K | 93.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.53 K | -24.16 K | -4.15 K | 31.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.3 K | 151.55 K | 146.52 K | 70.16 K |
| Résultat net (€) | 117.12 K | 100.82 K | 119.78 K | 57.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.83 | 7.09 | 11.87 | 7.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.54 | 35.5 | 39.27 | 27.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.96 | 10.61 | 12.21 | 5.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 788.82 K | 764.68 K | 632.14 K | 446.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.71 | 53.75 | 62.64 | 55.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.46 | 58.4 | 61.11 | 53.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.48 | 13.77 | 18.26 | 11.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.51 | 12.07 | 17.85 | 15.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 188.48 K | 337.78 K | 443.47 K | 457.43 K |
| BFRE (€) | -158.82 K | -161.12 K | -94.42 K | -84.58 K |
| BFRHE (€) | 321.71 K | 470.82 K | 484.51 K | 539.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.97 | 86.67 | 160.39 | 207.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.74 | -41.34 | -34.15 | -38.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.32 Md | 1.83 Md | 1.34 Md | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.3 | 7.51 | 17.05 | 34.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.65 | 41.87 | 21.93 | 29.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 163.54 K | 145.22 K | 157.63 K | 81.06 K |
| Dette nette (€) | -516.84 K | -637.96 K | -622.55 K | -776.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.93 | 10.21 | 15.62 | 10.09 |
| Font de roulement (€) | 174.64 K | 320.55 K | 432.31 K | 446.82 K |
| Couverture du BFR | 92.66 | 94.9 | 97.49 | 97.68 |
| Trésorerie (€) | 26.17 K | 28.08 K | 53.38 K | 2.97 K |
| Dettes financières (€) | 355.81 K | 473.06 K | 554.27 K | 671.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | -4.39 | -3.95 | -9.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.5 | -224.64 | -204.09 | -373.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.6 | 0.55 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.37 K | 175.75 K | 110.5 K | 97.35 K |
| Liquidité générale | 64.43 | 75.39 | 80.54 | 69.87 |
| Liquidité réduite | 64.43 | 75.39 | 80.54 | 69.87 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 0.94 | 1.38 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 660.55 K | 634.23 K | 493.31 K | 331.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.06 | 36.19 | 39.87 | 34.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.13 K | 33.7 K | 23.36 K | 8.54 K |