AUBERGE ET CHALETS DE LA WORMSA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Établie à METZERAL (68380), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. Cette organisation AUBERGE ET CHALETS DE LA WORMSA se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 760.85 K €, soit sept cent soixante mille huit cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -421.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AUBERGE ET CHALETS DE LA WORMSA affichait une trésorerie de 74.16 K €.
En termes d’effectifs, AUBERGE ET CHALETS DE LA WORMSA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUBERGE ET CHALETS DE LA WORMSA est administrée par Guy Lemblé, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 760.85 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 215.03 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -414.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -414.15 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -421.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -55.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 149.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -52.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 175.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 23.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 28.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -54.43 |
| BFR (€) | -159.18 K | -164.37 K | 53.88 K | 2.74 K |
| BFRE (€) | -262.18 K | -230.34 K | -259.69 K | -238.32 K |
| BFRHE (€) | 294 | 26.93 K | 58.56 K | 53.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 1.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -114.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 111.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 26.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 106.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -481.05 K | -581.37 K | -632.29 K | -899.72 K |
| Font de roulement (€) | -187.73 K | -167.05 K | -4.96 M | -1.14 K |
| Couverture du BFR | 117.94 | 101.63 | -9.21 K | -41.62 |
| Trésorerie (€) | 74.16 K | 36.36 K | 251.95 K | 183.62 K |
| Dettes financières (€) | 229.89 K | 318.68 K | 553.56 K | 839.41 K |
| Ratio d'endettement (%) | -274.45 | -395.47 | 12.49 | 320.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.46 | -9.15 | -0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.76 K | 296.36 K | 327.62 K | 240.05 K |
| Liquidité générale | 18.55 | 10.68 | 37.47 | 22.25 |
| Liquidité réduite | 18.55 | 10.68 | 37.47 | 22.25 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -5.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 314.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 34.64 |