AU RELAIS TELECOM, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Basée à COMPIEGNE (60200), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise AU RELAIS TELECOM se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.34 M €, soit six millions trois cent quarante-trois mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 40.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AU RELAIS TELECOM présentait une trésorerie de 425.45 K €.
En termes d’effectifs, AU RELAIS TELECOM recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AU RELAIS TELECOM est dirigée par FCP INVEST, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.34 M | 6.21 M | 6.27 M | 5.96 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.02 M | 1.24 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194 K | 103.67 K | 215.88 K | 416.97 K |
| EBITDA (€) | 209.64 K | 112.35 K | 258.68 K | 469.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.64 K | -8.69 K | -42.81 K | -52.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.7 K | 20.17 K | 185.69 K | 415.71 K |
| Résultat net (€) | 40.76 K | 11.39 K | 156.42 K | 394.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.64 | 0.18 | 2.49 | 6.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.04 | 1.16 | 15.03 | 35.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 0.36 | 4.68 | 11.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 972.95 K | 888.96 K | 1.11 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.34 | 14.31 | 17.68 | 23.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.95 | 16.4 | 19.82 | 23.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.3 | 1.81 | 4.13 | 7.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.06 | 1.67 | 3.44 | 6.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 495.76 K | 520.52 K | 555.78 K | 906.67 K |
| BFRE (€) | -676.49 K | -448.88 K | -536.49 K | -230.84 K |
| BFRHE (€) | 746.8 K | 285.97 K | 280.91 K | 307.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.52 | 30.58 | 32.35 | 55.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.92 | -26.37 | -31.23 | -14.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.98 Md | 4.87 Md | 4.83 Md | 5.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.59 | 62.44 | 68.24 | 84.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.68 | 94.27 | 113.23 | 113.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 209.34 K | 104.46 K | 232.26 K | 451.54 K |
| Dette nette (€) | -1.78 M | -1.54 M | -1.49 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 1.68 | 3.7 | 7.57 |
| Font de roulement (€) | 495.76 K | 520.1 K | 555.78 K | 900.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.92 | 100 | 99.32 |
| Trésorerie (€) | 425.45 K | 683.01 K | 811.37 K | 823.88 K |
| Dettes financières (€) | 442.11 K | 615.04 K | 484.31 K | 628.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.5 | -14.76 | -6.42 | -3.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.54 | -157.22 | -143.35 | -146.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 1.59 | 2.15 | 1.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 1.61 M | 1.82 M | 1.82 M |
| Liquidité générale | 92.08 | 82.29 | 90.04 | 91.9 |
| Liquidité réduite | 92.08 | 82.29 | 90.04 | 91.9 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.05 | 0.54 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 933.74 K | 909.55 K | 996.95 K | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.31 | 11.64 | 12.33 | 13.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.85 K | - | - | - |