SARL TLTP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Basée à SERMOISE-SUR-LOIRE (58000), elle exerce son activité dans 4941B. L'entreprise SARL TLTP se focalise principalement sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 413.35 K €, soit quatre cent treize mille trois cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 41.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL TLTP montrait une trésorerie de 92.61 K €.
En termes d’effectifs, SARL TLTP recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL TLTP est dirigée par Bernadette Paillard, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 413.35 K | 268.01 K | 305.22 K |
| Marge brute (€) | - | 216.16 K | 142.82 K | 117.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 67.6 K | 11.3 K | -99 |
| EBITDA (€) | - | 78.72 K | 16.9 K | 15.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.12 K | -5.61 K | -15.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 50.38 K | 12.13 K | 13.67 K |
| Résultat net (€) | - | 41.5 K | 10.03 K | 12.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.04 | 3.74 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.13 | 7.19 | 9.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.39 | 3.78 | 5.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 199.97 K | 124.83 K | 109.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 48.38 | 46.58 | 35.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.29 | 53.29 | 38.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 19.04 | 6.31 | 5.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.35 | 4.21 | -0.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 136.63 K | 184.23 K | 149.21 K | 133.92 K |
| BFRE (€) | 9.37 K | 23.96 K | -26.44 K | 1.14 K |
| BFRHE (€) | 34.65 K | 15.36 K | 47.63 K | 33.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 162.68 | 203.21 | 160.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 21.15 | -36.01 | 1.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 17.39 M | 34.98 M | 28.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.99 | 123.15 | 125.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 42.64 | 28.91 | 29.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 70.1 K | 15.18 K | 14.3 K |
| Dette nette (€) | -97.9 K | 6.51 K | 2 K | 10.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.96 | 5.67 | 4.68 |
| Font de roulement (€) | 136.63 K | 184.23 K | 149.21 K | 133.92 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 92.61 K | 144.92 K | 128.02 K | 98.83 K |
| Dettes financières (€) | 144.08 K | 61.43 K | 39.94 K | 13.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.09 | 0.13 | 0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.42 | 3.31 | 1.44 | 7.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 | 3.2 | 3.49 | 9.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.43 K | 76.98 K | 86.09 K | 74.63 K |
| Liquidité générale | 95.89 | 188.45 | 186.19 | 234.75 |
| Liquidité réduite | 95.89 | 188.45 | 186.19 | 234.75 |
| Couverture de la dette | - | 0.77 | 0.13 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 145.15 K | 132.33 K | 115.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.33 | 37.82 | 29.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 8.17 K | 1.78 K | 1.44 K |