TRANS FROID AUVERGNE (T F A), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Basée à GUIDEL (56520), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure TRANS FROID AUVERGNE (T F A) se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 11.93 M €, soit onze millions neuf cent trente-deux mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 396.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TRANS FROID AUVERGNE (T F A) montrait une trésorerie de 454.96 K €.
En termes d’effectifs, TRANS FROID AUVERGNE (T F A) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANS FROID AUVERGNE (T F A) compte parmi ses dirigeants DELANCHY TRANSPORTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.93 M | 13.4 M | 13.13 M | 12.2 M |
| Marge brute (€) | 5.47 M | 5.81 M | 5.53 M | 5.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 506.21 K | 574.85 K | 438.87 K | 421.41 K |
| EBITDA (€) | 705.51 K | 775.96 K | 636.22 K | 581.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -199.3 K | -201.11 K | -197.35 K | -160.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 653.31 K | 724.1 K | 595.8 K | 540.13 K |
| Résultat net (€) | 396.04 K | 442.17 K | 407.06 K | 404.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 3.3 | 3.1 | 3.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.31 | 42.16 | 39.61 | 40.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 13.2 | 12.69 | 12.18 | 11.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.45 M | 4.66 M | 4.53 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.31 | 34.78 | 34.47 | 34.71 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.83 | 43.31 | 42.14 | 42.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.91 | 5.79 | 4.85 | 4.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.24 | 4.29 | 3.34 | 3.45 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 836.24 K | 996.22 K | 888.69 K | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 383.45 K | 457.84 K | 694.93 K | 646.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.58 | 27.13 | 24.7 | 32.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.54 Md | 16.81 Md | 25 Md | 21.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.53 | 75.41 | 80.25 | 93.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.49 | 40.08 | 44.17 | 46.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 449.69 K | 494.71 K | 447.62 K | 454.84 K |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -2.09 M | -2.15 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.77 | 3.69 | 3.41 | 3.73 |
| Font de roulement (€) | 836.24 K | 995.96 K | 848.95 K | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 95.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 454.96 K | 343.09 K | 161.97 K | - |
| Dettes financières (€) | 1.84 K | 196.62 K | 3.63 K | 276.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.36 | -4.23 | -4.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -146.28 | -199.54 | -209.43 | - |
| Autonomie financière (%) | 560.61 | 5.33 | 283.27 | 3.59 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 2.24 M | 2.27 M | 2.17 M |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.76 M | 5.01 M | 4.86 M | 4.6 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 29.7 | 27.86 | 27.68 | 27.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.65 K | 222.7 K | 99.41 K | 91.37 K |