L'ESTIVE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Localisée à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), elle se spécialise dans 4781Z. L'entreprise L'ESTIVE se concentre sur commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions deux cent deux mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 127.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, L'ESTIVE affichait une trésorerie de 300.35 K €.
En termes d’effectifs, L'ESTIVE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L'ESTIVE est sous la direction de Pascal Beillevaire, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 2.28 M | 2.44 M | 2.77 M |
| Marge brute (€) | 685.71 K | 710.14 K | 775.08 K | 873.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 168.76 K | 196.78 K | 162.2 K | 276.3 K |
| EBITDA (€) | 191.46 K | 218.36 K | 208.77 K | 305.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.7 K | -21.58 K | -46.57 K | -29.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 170.2 K | 198.34 K | 180.15 K | 266.48 K |
| Résultat net (€) | 127.12 K | 162.05 K | 131.97 K | 178.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.77 | 7.1 | 5.41 | 6.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.04 | 36.58 | 34.64 | 51.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.49 | 16.24 | 13.99 | 16.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 611.33 K | 642.62 K | 844.86 K | 781.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.76 | 28.16 | 34.62 | 28.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.14 | 31.11 | 31.76 | 31.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.69 | 9.57 | 8.56 | 11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.66 | 8.62 | 6.65 | 9.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 159.12 K | 164.44 K | 146.44 K | 87.44 K |
| BFRE (€) | -257.24 K | -227.17 K | -223.2 K | -268.23 K |
| BFRHE (€) | 82.95 K | 109.56 K | 7.94 K | 17.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.37 | 26.3 | 21.91 | 11.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.64 | -36.33 | -33.39 | -35.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 500.46 M | 685.07 M | 53.05 M | 129.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.53 | 20.26 | 6.1 | 3.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.78 | 49.76 | 41.27 | 38.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.1 K | 182.97 K | 161.92 K | 219.86 K |
| Dette nette (€) | -247.03 K | -273.32 K | -208.64 K | -407.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | 8.02 | 6.64 | 7.95 |
| Font de roulement (€) | 126.05 K | 163.78 K | 138.29 K | 82.93 K |
| Couverture du BFR | 79.22 | 99.6 | 94.43 | 94.84 |
| Trésorerie (€) | 300.35 K | 281.4 K | 353.55 K | 334.11 K |
| Dettes financières (€) | 178.73 K | 228.66 K | 233.98 K | 385.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | -1.49 | -1.29 | -1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.54 | -61.69 | -54.76 | -116.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 1.94 | 1.63 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 335.58 K | 325.4 K | 320.06 K | 352.15 K |
| Liquidité générale | 79.35 | 74.29 | 70.93 | 49.26 |
| Liquidité réduite | 79.35 | 74.29 | 70.93 | 49.26 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.52 | 1.02 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 485.7 K | 479.16 K | 572.13 K | 560.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.7 | 17.1 | 18.91 | 16.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.44 K | 50.61 K | 47.54 K | 71.83 K |