ISTRELIA 2, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Basée à ISTRES (13800), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société ISTRELIA 2 met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.86 M €, soit quatre millions huit cent soixante-deux mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 105.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ISTRELIA 2 révélait une trésorerie de 320.27 K €.
En termes d’effectifs, ISTRELIA 2 compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ISTRELIA 2 est sous la direction de Denis Bernheim, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.86 M | 4.32 M | 3.48 M | 4.4 M |
| Marge brute (€) | 2.53 M | 2.23 M | 1.71 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.12 M | 1.05 M | 1.04 M | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 114.15 K | 292.9 K | 447.56 K | 344.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1 M | 760.14 K | 593.76 K | 722.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 114.15 K | 175.78 K | 341.95 K | 202.95 K |
| Résultat net (€) | 105.85 K | 106.81 K | 302.64 K | 134.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.18 | 2.47 | 8.69 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.58 | 70.76 | 84.85 | 66.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.32 | 6.78 | 18.15 | 10.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 2.04 M | 1.92 M | 2.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.33 | 47.27 | 55.11 | 49.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.09 | 51.56 | 49.06 | 52.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.35 | 6.78 | 12.86 | 7.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.95 | 24.38 | 29.91 | 24.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 205.55 K | 432.43 K | 724.61 K | 62.05 K |
| BFRE (€) | -474.21 K | -502.41 K | -324.27 K | -484.51 K |
| BFRHE (€) | 327.24 K | 297.46 K | 434.27 K | 536.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.43 | 36.54 | 75.98 | 5.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.59 | -42.45 | -34 | -40.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.36 Md | 3.52 Md | 4.14 Md | 6.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.54 | 25.32 | 46.92 | 43.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.62 | 49.21 | 31.22 | 44.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 254.09 K | 224.14 K | 409.93 K | 276.42 K |
| Dette nette (€) | -802.36 K | -820.18 K | -728.17 K | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.23 | 5.19 | 11.78 | 6.28 |
| Font de roulement (€) | 173.3 K | 400.22 K | 692.43 K | 62.05 K |
| Couverture du BFR | 84.31 | 92.55 | 95.56 | 100 |
| Trésorerie (€) | 320.27 K | 605.18 K | 582.43 K | 10.41 K |
| Dettes financières (€) | 577.17 K | 871.42 K | 932.12 K | 544.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | -3.66 | -1.78 | -3.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -534.96 | -543.39 | -204.14 | -510.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.17 | 0.38 | 0.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 513.21 K | 521.73 K | 346.29 K | 504.88 K |
| Liquidité générale | 61.95 | 65.59 | 80.41 | 52.82 |
| Liquidité réduite | 61.95 | 65.59 | 80.41 | 52.82 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.45 | 1.58 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.13 M | 757.35 K | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.11 | 21.55 | 22.74 | 22.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.86 K | 41.54 K | 42.25 K | 44.95 K |