SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Située à CASSIS (13260), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -12.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) disposait d'une trésorerie de 181.37 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) est dirigée par Laurent Bettane, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.35 M | 1.14 M | 767.12 K |
| Marge brute (€) | 230.6 K | 268.67 K | 271.89 K | 22.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.08 K | 123.7 K | 167.65 K | -117.27 K |
| EBITDA (€) | 73.47 K | 129.71 K | 178.81 K | -64.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.39 K | -6.01 K | -11.15 K | -53.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.54 K | 79.75 K | 139.78 K | -113.1 K |
| Résultat net (€) | -12.29 K | 84.83 K | 128.46 K | -113.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.95 | 6.3 | 11.23 | -14.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.75 | 18.44 | 34.25 | -46.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.4 | 8.23 | 13.74 | -11.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 246.13 K | 264.41 K | 341.75 K | 97.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.99 | 19.64 | 29.88 | 12.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.79 | 19.95 | 23.77 | 2.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.67 | 9.63 | 15.63 | -8.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.56 | 9.19 | 14.66 | -15.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 98.38 K | 240.88 K | 304.95 K | 346.45 K |
| BFRE (€) | -146.25 K | -90 K | -100.7 K | -172.04 K |
| BFRHE (€) | 63.23 K | 122.8 K | 61.03 K | 90.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.71 | 65.29 | 97.32 | 164.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.19 | -24.4 | -32.14 | -81.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.5 M | 453.04 M | 191.23 M | 189.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.72 | 32.06 | 20.57 | 37.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.02 | 59.24 | 60.88 | 75.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.39 K | 145.86 K | 167.61 K | -62.02 K |
| Dette nette (€) | -250.16 K | -321.28 K | -190.85 K | -343.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.97 | 10.83 | 14.66 | -8.08 |
| Font de roulement (€) | 92.64 K | 220.56 K | 282.06 K | 305.61 K |
| Couverture du BFR | 94.17 | 91.57 | 92.49 | 88.21 |
| Trésorerie (€) | 181.37 K | 249.55 K | 368.71 K | 428.41 K |
| Dettes financières (€) | 255.91 K | 355.86 K | 368.33 K | 554.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.89 | -2.2 | -1.14 | 5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.89 | -69.86 | -50.88 | -139.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 1.29 | 1.02 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.88 K | 194.66 K | 168.34 K | 176.76 K |
| Liquidité générale | 61.17 | 67.83 | 79.56 | 67.21 |
| Liquidité réduite | 61.17 | 67.83 | 79.56 | 67.21 |
| Couverture de la dette | -0.49 | 4.97 | 6.16 | -5.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 163.91 K | 141.47 K | 147.95 K | 155 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.06 | 9.16 | 11.42 | 18.3 |