SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Basée à CASSIS (13260), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent soixante-deux mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) disposait d'une trésorerie de 167.11 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION (SOCAGEST) est sous la direction de Laurent Bettane, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 1.3 M | 1.35 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 237.63 K | 230.6 K | 268.67 K | 271.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.31 K | 72.08 K | 123.7 K | 167.65 K |
| EBITDA (€) | 59 K | 73.47 K | 129.71 K | 178.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 307 | -1.39 K | -6.01 K | -11.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.46 K | 16.54 K | 79.75 K | 139.78 K |
| Résultat net (€) | 3.47 K | -12.29 K | 84.83 K | 128.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | -0.95 | 6.3 | 11.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.77 | -2.75 | 18.44 | 34.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.4 | -1.4 | 8.23 | 13.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.34 K | 246.13 K | 264.41 K | 341.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.39 | 18.99 | 19.64 | 29.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.44 | 17.79 | 19.95 | 23.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | 5.67 | 9.63 | 15.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.35 | 5.56 | 9.19 | 14.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 56.98 K | 98.38 K | 240.88 K | 304.95 K |
| BFRE (€) | -192.86 K | -146.25 K | -90 K | -100.7 K |
| BFRHE (€) | 94.54 K | 63.23 K | 122.8 K | 61.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.27 | 27.71 | 65.29 | 97.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.67 | -41.19 | -24.4 | -32.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 352.89 M | 224.5 M | 453.04 M | 191.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.26 | 19.72 | 32.06 | 20.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.68 | 49.02 | 59.24 | 60.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.07 K | 64.39 K | 145.86 K | 167.61 K |
| Dette nette (€) | -251.39 K | -250.16 K | -321.28 K | -190.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.36 | 4.97 | 10.83 | 14.66 |
| Font de roulement (€) | 36.6 K | 92.64 K | 220.56 K | 282.06 K |
| Couverture du BFR | 64.23 | 94.17 | 91.57 | 92.49 |
| Trésorerie (€) | 167.11 K | 181.37 K | 249.55 K | 368.71 K |
| Dettes financières (€) | 160.62 K | 255.91 K | 355.86 K | 368.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -3.89 | -2.2 | -1.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.73 | -55.89 | -69.86 | -50.88 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 1.75 | 1.29 | 1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.5 K | 169.88 K | 194.66 K | 168.34 K |
| Liquidité générale | 66.45 | 61.17 | 67.83 | 79.56 |
| Liquidité réduite | 66.45 | 61.17 | 67.83 | 79.56 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.49 | 4.97 | 6.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 176.5 K | 163.91 K | 141.47 K | 147.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.36 | 11.06 | 9.16 | 11.42 |