LUMAFRAIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Basée à BEDARRIDES (84370), elle est active dans le secteur d'activité 4633Z. Cette entité LUMAFRAIS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 757.02 K €, soit sept cent cinquante-sept mille vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 34.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LUMAFRAIS disposait d'une trésorerie de 529.16 K €.
En termes d’effectifs, LUMAFRAIS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LUMAFRAIS est sous la direction de Philippe Daminiani, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 757.02 K | 624.51 K | 1.41 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 86.39 K | 44.3 K | 359.28 K | 375.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.14 K | -69.35 K | 20.26 K | 32.11 K |
| EBITDA (€) | 49.37 K | -71.79 K | 27.92 K | 39.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.23 K | 2.44 K | -7.66 K | -7.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.19 K | -81.69 K | 15.14 K | 22.35 K |
| Résultat net (€) | 34.26 K | 505.16 K | 9.99 K | 13.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 80.89 | 0.71 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.76 | 57.55 | 2.59 | 3.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.21 | 48.96 | 1.41 | 2.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.13 K | 17.43 K | 279.44 K | 292.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.58 | 2.79 | 19.85 | 19.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.41 | 7.09 | 25.53 | 25.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.52 | -11.5 | 1.98 | 2.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.36 | -11.1 | 1.44 | 2.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 534.62 K | 910.49 K | 438.42 K | 458.94 K |
| BFRE (€) | -3.34 K | 5.23 K | -32.13 K | 41.81 K |
| BFRHE (€) | -37.3 K | 106.11 K | 17.48 K | 6.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 257.77 | 532.15 | 113.69 | 114.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.61 | 3.06 | -8.33 | 10.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -77.35 M | 181.55 M | 67.4 M | 27.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.37 | 103.79 | 42.76 | 43.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.4 | 30.8 | 33.31 | 28.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.92 K | 515.51 K | 23.92 K | 31.92 K |
| Dette nette (€) | 375.09 K | 641.17 K | 128.25 K | 111.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.07 | 82.55 | 1.7 | 2.18 |
| Font de roulement (€) | 488.53 K | 906.44 K | 435.45 K | 457.5 K |
| Couverture du BFR | 91.38 | 99.56 | 99.32 | 99.69 |
| Trésorerie (€) | 529.16 K | 795.1 K | 450.1 K | 408.8 K |
| Dettes financières (€) | 21.88 K | 82.23 K | 115.49 K | 145.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.17 | 1.24 | 5.36 | 3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 41.13 | 73.04 | 33.26 | 29.76 |
| Autonomie financière (%) | 41.68 | 10.68 | 3.34 | 2.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.1 K | 67.66 K | 203.39 K | 150.09 K |
| Liquidité générale | 402.61 | 634.81 | 192.43 | 197.97 |
| Liquidité réduite | 402.61 | 634.81 | 192.43 | 197.97 |
| Couverture de la dette | 2.34 | 26.03 | 0.09 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.57 K | 97.43 K | 329.72 K | 315.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.22 | 11.19 | 16.98 | 15.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.27 K | 9.73 K | 4.49 K | 9.92 K |