QUALI-FILTRES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Située à SAINT-EGREVE (38120), elle intervient dans le secteur d'activité 4669B. La société QUALI-FILTRES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.26 M €, soit cinq millions deux cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 318.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, QUALI-FILTRES disposait d'une trésorerie de 554.51 K €.
En termes d’effectifs, QUALI-FILTRES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, QUALI-FILTRES est dirigée par SIEDEV, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.26 M | 3.88 M | 3.51 M | 2.7 M |
| Marge brute (€) | 853.72 K | 517.59 K | 380.63 K | 313.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 438.45 K | 315.26 K | 276.89 K | 278.81 K |
| EBITDA (€) | 457.92 K | 405.45 K | 302.01 K | 298.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.47 K | -90.2 K | -25.12 K | -19.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 440.03 K | 393.29 K | 290.62 K | 291.16 K |
| Résultat net (€) | 318.62 K | 292.56 K | 219.22 K | 214.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.06 | 7.54 | 6.24 | 7.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.75 | 19.82 | 18.52 | 20.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.31 | 12.3 | 10.7 | 13.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 890.31 K | 699.81 K | 511.44 K | 457.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.93 | 18.03 | 14.57 | 16.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.24 | 13.33 | 10.84 | 11.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.71 | 10.44 | 8.6 | 11.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.34 | 8.12 | 7.89 | 10.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.97 M | 1.69 M | 1.15 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | 1.18 M | 1.47 M | 965.47 K | 796.69 K |
| BFRHE (€) | 231.43 K | 13.52 K | 13.51 K | 22.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.68 | 159.27 | 119.28 | 136.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.99 | 138.46 | 100.39 | 107.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 Md | 143.73 M | 129.92 M | 168.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.38 | 59.51 | 82.65 | 87.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.92 | 46.73 | 79.87 | 70.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.38 | 0.29 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 385.04 K | 360.66 K | 276.94 K | 251.19 K |
| Dette nette (€) | -741.48 K | -698.27 K | -702.23 K | -337.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.32 | 9.29 | 7.89 | 9.29 |
| Font de roulement (€) | 1.97 M | 1.69 M | - | - |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.64 | - | - |
| Trésorerie (€) | 554.51 K | 203.46 K | 162.37 K | 225.6 K |
| Dettes financières (€) | 215.3 K | 272.44 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -1.94 | -2.54 | -1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.31 | -47.3 | -59.33 | -32.35 |
| Autonomie financière (%) | 8.34 | 5.42 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 623.39 K | 853.31 K | 558.13 K |
| Liquidité générale | 134.41 | 94.84 | 113.19 | 157.69 |
| Liquidité réduite | 134.41 | 94.84 | 113.19 | 157.69 |
| Couverture de la dette | 1.66 | 2.06 | 2.18 | 2.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 465.99 K | 293.52 K | 202.53 K | 157.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.67 | 5.6 | 4.23 | 4.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102.59 K | 92.88 K | 68.26 K | 71.7 K |
