BACARDI-MARTINI FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à SAINT-DENIS (93200), elle exerce son activité dans 4634Z. Cette structure BACARDI-MARTINI FRANCE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 373.07 M €, soit trois cent soixante-treize millions soixante-sept mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, BACARDI-MARTINI FRANCE présentait une trésorerie de 7.38 M €.
En termes d’effectifs, BACARDI-MARTINI FRANCE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BACARDI-MARTINI FRANCE est sous la direction de Stephane Cluzet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 373.07 M | 390.55 M | 351.19 M | 273.02 M |
| Marge brute (€) | 43.44 M | 48.28 M | 41.91 M | 34.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 232.05 K | 2.39 M | 1.16 M | 3.85 M |
| EBITDA (€) | 1.17 M | 1.9 M | 2.7 M | 2.33 M |
| EBITDA - EBE (€) | -934.37 K | 487.29 K | -1.55 M | 1.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.87 M | 2.67 M | 2.27 M |
| Résultat net (€) | 1.91 M | 1.24 M | 1.84 M | 705.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.51 | 0.32 | 0.52 | 0.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.51 | 48.84 | 39.69 | 25.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.96 | 1.08 | 1.58 | 0.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.08 M | 37.8 M | 34.19 M | 27.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.13 | 9.68 | 9.74 | 9.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.64 | 12.36 | 11.93 | 12.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.31 | 0.49 | 0.77 | 0.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.06 | 0.61 | 0.33 | 1.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 38.61 M | 45.57 M | 51.3 M | 39.74 M |
| BFRE (€) | -5.32 M | -31.37 M | -21.23 M | -10.48 M |
| BFRHE (€) | 2.85 M | 32.67 M | 20.16 M | 12.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 37.78 | 42.59 | 53.32 | 53.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.2 | -29.32 | -22.07 | -14.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.91 T | 34.96 T | 19.4 T | 9.6 T |
| Délais de paiement clients (j) | 81.38 | 95.73 | 103.49 | 96.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.93 | 46.82 | 49.33 | 45.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.74 M | 2.72 M | 2.84 M | 3.09 M |
| Dette nette (€) | -81.53 M | -100.61 M | -95.91 M | -68.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.74 | 0.7 | 0.81 | 1.13 |
| Font de roulement (€) | - | - | 591.05 K | 495.73 K |
| Couverture du BFR | - | - | 1.15 | 1.25 |
| Trésorerie (€) | 7.38 M | 4.28 M | 9.42 M | 6.94 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 160.03 K | 1.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.72 | -36.95 | -33.81 | -22.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.37 K | -3.97 K | -2.07 K | -2.46 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 28.97 | 1.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.72 M | 63.17 M | 60.59 M | 42.58 M |
| Liquidité générale | 103.27 | 103.09 | 105.85 | 107.73 |
| Liquidité réduite | 103.27 | 103.09 | 105.85 | 107.73 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.8 M | 29.59 M | 27.48 M | 23.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.87 | 4.65 | 4.73 | 5.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 444.5 K | 761.03 K | 146.5 K | 970.08 K |
