SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (H P M), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans 7010Z. L'entité SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (H P M) se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 44.62 M €, soit quarante-quatre millions six cent dix-neuf mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (H P M) affichait une trésorerie de 103.1 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (H P M) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (H P M) est sous la direction de Andrea Cohen, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.62 M | 4.23 M | 6.8 M | 44.67 M |
| Marge brute (€) | 25.34 M | -3.52 M | -1.27 M | 23.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.42 M | -3.84 M | -8.15 M | 7.17 M |
| EBITDA (€) | 16.92 M | -3.82 M | -8.23 M | 8.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -501.72 K | -22.47 K | 89.44 K | -1.09 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.5 M | -5.97 M | -10.81 M | 5.68 M |
| Résultat net (€) | 11.04 M | 1.6 M | -13.12 M | 1.5 M |
| Taux de marge nette (%) | 24.74 | 37.92 | -192.86 | 3.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 203.28 | -29.81 | 187.56 | 18.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.59 | 0.89 | -13.32 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.81 M | 78.45 M | 1.39 M | 24.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.32 | 1.86 K | 20.45 | 55.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 56.8 | -83.2 | -18.63 | 53.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.92 | -90.4 | -121.05 | 18.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.8 | -90.93 | -119.74 | 16.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 97.28 M | 86.76 M | 11.77 M | 3.82 M |
| BFRE (€) | -9.42 M | -10.31 M | -8.99 M | -8.01 M |
| BFRHE (€) | -1.44 M | 7.46 M | -1.73 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 795.82 | 7.49 K | 631.37 | 31.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.09 | -890.53 | -482.25 | -65.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -175.94 Md | 86.35 Md | -32.2 Md | 185.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.29 | 180 | 180 | 47.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.02 | 180 | 180 | 130.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.72 M | 4.14 M | -10.15 M | 4.36 M |
| Dette nette (€) | 2.81 M | -7.34 M | -70.33 M | -57.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.99 | 97.94 | -149.27 | 9.76 |
| Font de roulement (€) | -1.11 M | -7.35 M | -11.69 M | -19.41 M |
| Couverture du BFR | -1.15 | -8.47 | -99.38 | -508.44 |
| Trésorerie (€) | 103.1 M | 88.23 M | 17.92 M | 8.26 M |
| Dettes financières (€) | 78.6 M | 78.38 M | 70.34 M | 48.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.19 | -1.77 | 6.93 | -13.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 51.78 | 136.46 | 1.01 K | -708.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | -0.07 | -0.1 | 0.17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.99 M | 12.38 M | 10.63 M | 11.55 M |
| Liquidité générale | 110.53 | 103.19 | 24.79 | 22.22 |
| Liquidité réduite | 110.53 | 103.19 | 24.79 | 22.22 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 0.29 | -2.48 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.13 M | 5.12 M | 6.17 M | 15.02 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.95 | 84.61 | 63.74 | 24.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.6 M | -956.82 K | 578.07 K | 671.76 K |
