COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Localisée à TINQUEUX (51430), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 258.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT révélait une trésorerie de 91.93 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT est administrée par Arnaud Lallement, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.57 M | 1.35 M | 943.75 K |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.56 M | 1.33 M | 930.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.59 K | 152.92 K | 112.28 K | -18.16 K |
| EBITDA (€) | 177.42 K | 160.6 K | 130.7 K | 40.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.82 K | -7.69 K | -18.43 K | -58.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 177.42 K | 160.6 K | 125.29 K | 25.86 K |
| Résultat net (€) | 258.51 K | 132.21 K | 86.43 K | 100.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.49 | 8.44 | 6.42 | 10.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.99 | 4.92 | 3.34 | 3.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.26 | 4.22 | 2.68 | 3.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.17 M | 962.83 K | 678.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.21 | 74.42 | 71.48 | 71.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 99.24 | 99.46 | 99.1 | 98.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 10.26 | 9.7 | 4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.27 | 9.77 | 8.34 | -1.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 667.96 K | 638 K | 471.86 K | 470.78 K |
| BFRHE (€) | - | 862.86 K | 827.37 K | 557.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.94 | 148.71 | 127.86 | 182.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.7 Md | 3.05 Md | 1.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.86 | 30.69 | 97.92 | 35.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 258.51 K | 132.21 K | 91.85 K | 115.48 K |
| Dette nette (€) | -683.55 K | -249.06 K | -401.1 K | -199.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.49 | 8.44 | 6.82 | 12.24 |
| Font de roulement (€) | 600.56 K | 559.48 K | 459.08 K | 470.78 K |
| Couverture du BFR | 89.91 | 87.69 | 97.29 | 100 |
| Trésorerie (€) | 91.93 K | 120.89 K | 233.59 K | 225.23 K |
| Dettes financières (€) | 379.25 K | 3.77 K | 4.09 K | 97.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.64 | -1.88 | -4.37 | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.05 | -9.27 | -15.51 | -7.87 |
| Autonomie financière (%) | 6.2 | 712.02 | 632.69 | 25.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.84 K | 366.18 K | 617.83 K | 326.91 K |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.36 | 0.14 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.39 M | 1.2 M | 936.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.95 | 58.06 | 58.66 | 66.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.42 K | 33.32 K | 122.55 K | -20.21 K |