MALRIEU DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à RODEZ (12000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674B. La société MALRIEU DISTRIBUTION oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 95.09 M €, soit quatre-vingt-quinze millions quatre-vingt-onze mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.95 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MALRIEU DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 4.58 M €.
En termes d’effectifs, MALRIEU DISTRIBUTION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MALRIEU DISTRIBUTION est administrée par Jordan Cron, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95.09 M | 102 M | 102.12 M | 97.01 M |
| Marge brute (€) | 24.89 M | 29.25 M | 29.66 M | 27.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.15 M | 13.1 M | 14.3 M | 12.83 M |
| EBITDA (€) | 7.99 M | 12.97 M | 14.09 M | 12.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 160.49 K | 127.11 K | 214.24 K | 77.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.27 M | 10.41 M | 11.56 M | 10.36 M |
| Résultat net (€) | 3.95 M | 6.77 M | 7.21 M | 6.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.15 | 6.64 | 7.06 | 6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.64 | 11.2 | 12.4 | 11.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.3 | 9.03 | 9.59 | 8.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.93 M | 27.52 M | 28.18 M | 25.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.16 | 26.98 | 27.6 | 26.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.17 | 28.68 | 29.04 | 28.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.4 | 12.72 | 13.8 | 13.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.57 | 12.84 | 14.01 | 13.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.93 M | 41.98 M | 40.02 M | 37.94 M |
| BFRE (€) | 20.89 M | 22.21 M | 22.64 M | 18.32 M |
| BFRHE (€) | 9.83 M | 10.86 M | 8.86 M | 8.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 137.9 | 150.21 | 143.03 | 142.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.17 | 79.48 | 80.92 | 68.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.56 T | 3.03 T | 2.48 T | 2.19 T |
| Délais de paiement clients (j) | 72.32 | 63.28 | 63.36 | 59.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.96 | 30.53 | 34.16 | 33.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.07 M | 12.66 M | 12.87 M | 11.48 M |
| Dette nette (€) | -9.4 M | -5.16 M | -7.82 M | -4.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.59 | 12.42 | 12.6 | 11.83 |
| Font de roulement (€) | 32.82 M | 38.77 M | 36.25 M | 34.47 M |
| Couverture du BFR | 91.37 | 92.36 | 90.58 | 90.86 |
| Trésorerie (€) | 4.58 M | 8.38 M | 8.08 M | 10.99 M |
| Dettes financières (€) | 36.84 K | 12.67 K | 12.27 K | 7.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.93 | -0.41 | -0.61 | -0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.8 | -8.54 | -13.45 | -7.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 K | 4.77 K | 4.74 K | 7.44 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.85 M | 11.34 M | 13.21 M | 12.85 M |
| Liquidité générale | 174.89 | 216.61 | 171.67 | 183.5 |
| Liquidité réduite | 174.89 | 216.61 | 171.67 | 183.5 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 1.27 | 1.2 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.36 M | 14.95 M | 14.22 M | 13.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.29 | 11.03 | 10.49 | 10.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.14 M | 2.23 M | 2.55 M | 2.55 M |
