CENTRE TECHNIQUE DE LA LITERIE (CTL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Située à LA BASSEE (59480), elle est active dans le secteur d'activité 3103Z. Cette organisation CENTRE TECHNIQUE DE LA LITERIE (CTL) se consacre essentiellement fabrication de matelas.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million six cent trois mille six cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 204 €.
Au terme de l'exercice 2023, CENTRE TECHNIQUE DE LA LITERIE (CTL) affichait une trésorerie de 324.49 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE TECHNIQUE DE LA LITERIE (CTL) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE TECHNIQUE DE LA LITERIE (CTL) est dirigée par SOFIAM, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.66 M | 1.83 M | 1.61 M |
| Marge brute (€) | 223.56 K | 251.94 K | 328.26 K | 224.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.45 K | 50.07 K | - | - |
| EBITDA (€) | 32.12 K | 70.84 K | 135.86 K | 32.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.67 K | -20.77 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 156 | 39.06 K | 104.08 K | 671 |
| Résultat net (€) | 204 | 33.35 K | 83.47 K | 579 |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | 2 | 4.56 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.03 | 4.93 | 12.97 | 0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 3.32 | 8.53 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 188.93 K | 236.22 K | 290.22 K | 183.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.78 | 14.2 | 15.85 | 11.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.94 | 15.15 | 17.93 | 13.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2 | 4.26 | 7.42 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.77 | 3.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 484.61 K | 456.36 K | 389.41 K | 307.52 K |
| BFRE (€) | -751 | -5.81 K | -33.61 K | -165.38 K |
| BFRHE (€) | 160.87 K | 80.81 K | 42.51 K | 65.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.3 | 100.14 | 77.63 | 69.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.17 | -1.27 | -6.7 | -37.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 706.8 M | 368.26 M | 213.24 M | 290.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.93 | 18.21 | 5.93 | 13.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.94 | 61.25 | 51.4 | 91.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.23 K | 65.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | 2.27 K | 52.49 K | 45.87 K | -94.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 3.96 | - | - |
| Font de roulement (€) | 454.11 K | 422.6 K | 351.67 K | 267.27 K |
| Couverture du BFR | 93.71 | 92.6 | 90.31 | 86.91 |
| Trésorerie (€) | 324.49 K | 381.36 K | 380.51 K | 407.12 K |
| Dettes financières (€) | 22.18 K | 22.18 K | 16.37 K | 47.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.07 | 0.8 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 0.34 | 7.75 | 7.13 | -16.8 |
| Autonomie financière (%) | 30.54 | 30.53 | 39.32 | 11.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.55 K | 272.94 K | 280.53 K | 413.75 K |
| Liquidité générale | 153.37 | 143.93 | 126.78 | 95.2 |
| Liquidité réduite | 153.37 | 143.93 | 126.78 | 95.2 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 1.07 | 1.27 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 165.92 K | 180.35 K | 166.4 K | 164.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.87 | 8.23 | 6.87 | 7.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54 | 5.89 K | 24.1 K | - |