CARALLIANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Implantée à LAGOS (64800), elle se spécialise dans 4939B. Cette structure CARALLIANCE se focalise principalement sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.17 M €, soit sept millions cent soixante-douze mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARALLIANCE disposait d'une trésorerie de 529.99 K €.
En termes d’effectifs, CARALLIANCE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARALLIANCE est sous la direction de LAPORTE-HAURET HOLDDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.17 M | 6.3 M | 3.98 M | 4.27 M |
| Marge brute (€) | 2.81 M | 2.33 M | 1.23 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 596.49 K | 402.97 K | 191.76 K | 221.24 K |
| EBITDA (€) | 928.84 K | 618.64 K | 287.45 K | 315 K |
| EBITDA - EBE (€) | -332.35 K | -215.68 K | -95.69 K | -93.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 659.47 K | 347.33 K | 70.48 K | 206.17 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 266.92 K | 205.76 K | 148.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.55 | 4.24 | 5.17 | 3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.78 | 6.76 | 5.49 | 4.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.29 | 4.22 | 2.84 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.73 M | 2.19 M | 1.53 M | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.06 | 34.74 | 38.47 | 38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.11 | 37.05 | 30.97 | 41.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.95 | 9.82 | 7.23 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.32 | 6.4 | 4.82 | 5.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.14 M | 967.31 K | 2.08 M | 1.55 M |
| BFRE (€) | -431.77 K | -44.24 K | 443.11 K | 198.87 K |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 503.42 K | 646.45 K | 890.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.16 | 56.04 | 191.24 | 132.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.97 | -2.56 | 40.68 | 17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.42 Md | 8.69 Md | 7.04 Md | 10.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.03 | 75.97 | 180 | 147.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.75 | 70.75 | 82.07 | 88.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.31 M | 546.87 K | 501.66 K | 257.04 K |
| Dette nette (€) | -4.82 M | -1.72 M | -3.17 M | -2.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.3 | 8.68 | 12.62 | 6.02 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 778.26 K | 1.24 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 98.84 | 80.46 | 59.64 | 88.28 |
| Trésorerie (€) | 529.99 K | 494.94 K | 245.49 K | 285.34 K |
| Dettes financières (€) | 3.74 M | 901.6 K | 1.73 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.67 | -3.14 | -6.32 | -9.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.59 | -43.45 | -84.54 | -69.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 4.38 | 2.16 | 2.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.29 M | 926.17 K | 1 M |
| Liquidité générale | 49.87 | 100.28 | 86.28 | 88.59 |
| Liquidité réduite | 49.87 | 100.28 | 86.28 | 88.59 |
| Couverture de la dette | 1.75 | 0.51 | 0.68 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 1.89 M | 1.27 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.13 | 23.1 | 25.73 | 27.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.76 K | 74.23 K | -191 | 35.65 K |
