MONDIS VAL DE LOIRE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Établie à MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité MONDIS VAL DE LOIRE oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2025, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 954.81 K €, soit neuf cent cinquante-quatre mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 368.74 K €.
Au terme de l'exercice 2025, MONDIS VAL DE LOIRE affichait une trésorerie de 104.17 K €.
En termes d’effectifs, MONDIS VAL DE LOIRE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONDIS VAL DE LOIRE est administrée par AVIDIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 954.81 K | 1.04 M | 27.77 M | 26.76 M |
| Marge brute (€) | 890.75 K | 994.11 K | 3.83 M | 3.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 845.52 K | 988.48 K | 1.14 M | 706.95 K |
| EBITDA (€) | 957.07 K | 979.92 K | 1.26 M | 744.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -111.55 K | 8.56 K | -117.73 K | -38.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 438.2 K | 533.57 K | 837.33 K | 214.53 K |
| Résultat net (€) | 368.74 K | 591.02 K | 608.39 K | 278.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.62 | 56.9 | 2.19 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.91 | 13.3 | 12.63 | 6.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.42 | 8.24 | 6.57 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.28 M | 3.41 M | 3.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 119.09 | 122.98 | 12.29 | 11.71 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 93.29 | 95.71 | 13.8 | 13.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 100.24 | 94.35 | 4.54 | 2.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 88.55 | 95.17 | 4.11 | 2.64 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 842.08 K | 2.01 M | 1.77 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | - | - | -892.91 K | -961.41 K |
| BFRHE (€) | 638.48 K | 1.12 M | 765.37 K | 555.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 321.91 | 704.91 | 23.28 | 14.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -11.74 | -13.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.67 Md | 3.18 Md | 58.24 Md | 40.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 12.5 | 13.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 27.78 | 26.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 896.71 K | 1.04 M | 1.04 M | 817.35 K |
| Dette nette (€) | -4.09 M | -2.28 M | -2.75 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 93.91 | 100.46 | 3.74 | 3.05 |
| Font de roulement (€) | 777.88 K | 1.5 M | 1.57 M | 598.23 K |
| Couverture du BFR | 92.38 | 74.65 | 88.37 | 57.84 |
| Trésorerie (€) | 104.17 K | 439.74 K | 1.69 M | 1 M |
| Dettes financières (€) | 4 M | 2.07 M | 1.74 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.56 | -2.19 | -2.65 | -3.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.85 | -51.41 | -57.1 | -68.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 2.14 | 2.77 | 3.36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.57 K | 140.84 K | 2.5 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | - | - | 61.94 | 52.64 |
| Liquidité réduite | - | - | 61.94 | 52.64 |
| Couverture de la dette | 5.25 | 5.16 | 0.97 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.39 M | 2.52 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.03 | 7.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 183 K | 149.53 K | 210.64 K | 30.45 K |
