COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE, une société de type Société en commandite par actions, est en activité depuis 1997.
Établie à ARRAS (62000), elle se spécialise dans 3600Z. L'entité COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE se concentre sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.4 M €, soit douze millions quatre cent un mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -236.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE disposait d'une trésorerie de 1.54 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE est sous la direction de Anne Martel, qui exerce le rôle de Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.4 M | 12.05 M | 14.74 M | 14.83 M |
| Marge brute (€) | 382.43 K | 824.92 K | 1.87 M | 238.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 728.59 K | 220.58 K | 1.06 M | -1.01 M |
| EBITDA (€) | 1.11 M | 2.14 M | 1.02 M | -137.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -384.1 K | -1.92 M | 37.24 K | -870.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 805.26 K | 1.72 M | 609.52 K | -632.87 K |
| Résultat net (€) | -236.09 K | 1.45 M | 594.97 K | -919.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.9 | 12.02 | 4.04 | -6.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -40 | 74.27 | 118.6 | 985.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.45 | 7.21 | 2.41 | -4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.12 M | 2.62 M | 4.19 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.16 | 21.72 | 28.43 | 12.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.08 | 6.85 | 12.68 | 1.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.97 | 17.74 | 6.93 | -0.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.87 | 1.83 | 7.18 | -6.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.2 M | 9.87 M | 12.5 M | 11.01 M |
| BFRE (€) | 2.11 M | 3.15 M | 3.04 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | -364.98 K | -1.37 M | -1.53 M | -2.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 211.84 | 299.08 | 309.5 | 270.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.06 | 95.34 | 75.38 | 87.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.4 Md | -45.28 Md | -61.93 Md | -120.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.7 | 149.17 | 180 | 142.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 2.56 M | 1.84 M | 81.16 K |
| Dette nette (€) | - | -15.56 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.23 | 21.26 | 12.47 | 0.55 |
| Font de roulement (€) | -2.97 M | -2.84 M | -4.71 M | -5.93 M |
| Couverture du BFR | -41.27 | -28.81 | -37.65 | -53.89 |
| Trésorerie (€) | 0 | 1.54 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 4.83 K | 345.18 K | 2.95 K | 41.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.07 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -798.04 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 122.16 | 5.65 | 170.17 | -2.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.47 M | 5.07 M | 6.95 M | 6.12 M |
| Liquidité générale | 95.16 | 95.94 | 89.37 | 83.92 |
| Liquidité réduite | 95.16 | 95.94 | 89.37 | 83.92 |
| Couverture de la dette | -0.77 | 3.45 | 1.57 | -2.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 868.9 K | 879.21 K | 1.01 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.71 | 4.98 | 4.6 | 5.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -240 | 345.15 K | - | - |