COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE, une entité juridique Société en commandite par actions, existe depuis 1997.
Implantée à VIEUX-MANOIR (76750), elle exerce son activité dans 3600Z. La société COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE oriente ses efforts sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 16.03 M €, soit seize millions vingt-cinq mille cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -236.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE disposait d'une trésorerie de 2.04 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE est dirigée par Tristan Mathieu, qui exerce le rôle de Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.03 M | 16.98 M | 24.19 M | 25.64 M |
| Marge brute (€) | 818.18 K | 1.12 M | 735.52 K | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 97.54 K | -58.7 K | -890.67 K | -162.73 K |
| EBITDA (€) | 512.5 K | 801.54 K | 332.87 K | 529.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -414.96 K | -860.23 K | -1.22 M | -692.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 363.64 K | 618.45 K | -255.77 K | -110.21 K |
| Résultat net (€) | -236.85 K | -502 | -269.02 K | -297.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.48 | -0 | -1.11 | -1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.69 | 0 | 1.95 | 2.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.14 | -0 | -1.75 | -1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.91 M | 2.72 M | 4.71 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.91 | 16.04 | 19.45 | 8.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.11 | 6.61 | 3.04 | 4.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.2 | 4.72 | 1.38 | 2.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.61 | -0.35 | -3.68 | -0.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.47 M | 5.13 M | 5.02 M | 6.32 M |
| BFRE (€) | 3.34 M | 4.13 M | 3.47 M | 4.84 M |
| BFRHE (€) | -6.57 M | -7.05 M | -8.3 M | -9.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 101.82 | 110.23 | 75.7 | 89.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.14 | 88.84 | 52.42 | 68.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -288.34 Md | -328.23 Md | -550 Md | -697.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.49 | 125.83 | 118.06 | 101.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 827.89 K | 657.38 K | 406.18 K | 808.41 K |
| Dette nette (€) | - | -25.49 M | -27.57 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.17 | 3.87 | 1.68 | 3.15 |
| Font de roulement (€) | -6.71 M | -6.28 M | -9.84 M | -11.83 M |
| Couverture du BFR | -150.01 | -122.37 | -196.18 | -187.25 |
| Trésorerie (€) | 0 | 2.04 K | 731 | - |
| Dettes financières (€) | 8.77 M | 9.02 M | 5.94 M | 6.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -38.78 | -67.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 184.74 | 199.77 | - |
| Autonomie financière (%) | -1.6 | -1.53 | -2.32 | -2.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.14 M | 6.05 M | 8.36 M | 7.61 M |
| Liquidité générale | 39.88 | 43.74 | 48.31 | 48.39 |
| Liquidité réduite | 39.88 | 43.74 | 48.31 | 48.39 |
| Couverture de la dette | -0.61 | -0 | -0.4 | -0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.31 M | 1.63 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.26 | 5.41 | 4.54 | 4.48 |
