COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE, une entreprise de type Société en commandite par actions, a été constituée en 1997.
Située à MAUGUIO (34130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.57 M €, soit neuf millions cinq cent soixante-douze mille quatre cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -742.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE révélait une trésorerie de 4.41 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE est administrée par Olivier Sarlat, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.57 M | 10.8 M | 10.13 M | 10.17 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.46 M | 1.38 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -695.42 K | -355.28 K | -124 K | 332.45 K |
| EBITDA (€) | -603.46 K | -43.87 K | -223.32 K | 562.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -91.96 K | -311.41 K | 99.33 K | -230.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -745.9 K | -203.56 K | -340.47 K | 461.19 K |
| Résultat net (€) | -742.55 K | -258.09 K | -340.51 K | 480.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.76 | -2.39 | -3.36 | 4.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 388.02 | -46.82 | -42.08 | 29.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.43 | -2.66 | -3.84 | 5.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.35 M | 1.6 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.71 | 12.5 | 15.78 | 19.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.2 | 13.52 | 13.58 | 21.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.3 | -0.41 | -2.2 | 5.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.26 | -3.29 | -1.22 | 3.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.23 M | 3.36 M | 3.76 M | 4.07 M |
| BFRE (€) | -64.5 K | -697.84 K | 1.36 M | 149.65 K |
| BFRHE (€) | 46.66 K | 1.47 M | -556.15 K | 1.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.95 | 113.57 | 135.39 | 146.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.46 | -23.59 | 48.89 | 5.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 Md | 43.54 Md | -15.44 Md | 44.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.2 | 180 | 144.14 | 142.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -142.96 K | 165.18 K | -6.76 K | 776.83 K |
| Dette nette (€) | - | -8.71 M | - | -6.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.49 | 1.53 | -0.07 | 7.64 |
| Font de roulement (€) | -1.15 M | - | -375.94 K | 816.76 K |
| Couverture du BFR | -51.43 | - | -10 | 20.06 |
| Trésorerie (€) | 0 | 4.41 K | 0 | 1.04 K |
| Dettes financières (€) | 7.09 K | - | 1.56 K | 2.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -52.74 | - | -8.36 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -1.58 K | - | -404.5 |
| Autonomie financière (%) | -27 | - | 519.76 | 654.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.93 M | 5.18 M | 3.93 M | 3.52 M |
| Liquidité générale | 87.96 | 97.81 | 99 | 116.79 |
| Liquidité réduite | 87.96 | 97.81 | 99 | 116.79 |
| Couverture de la dette | -1.64 | -0.57 | -0.8 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.82 M | 1.82 M | 1.99 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.91 | 11.67 | 13.29 | 13.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -600 | - | - |