HEINEKEN ENTREPRISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Établie à RUEIL-MALMAISON (92500), elle œuvre dans 1105Z. L'entité HEINEKEN ENTREPRISE oriente ses efforts sur fabrication de bière.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.72 Md €, soit un milliard sept cent seize millions neuf cent quarante-trois mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 80.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HEINEKEN ENTREPRISE disposait d'une trésorerie de 1.19 M €.
En termes d’effectifs, HEINEKEN ENTREPRISE emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HEINEKEN ENTREPRISE compte parmi ses dirigeants Steven Siemer, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.72 Md | 1.68 Md | 1.48 Md | 1.42 Md |
| Marge brute (€) | 510.9 M | 572.88 M | 598.83 M | 570.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 174.86 M | 177.75 M | 214.88 M | 197.38 M |
| EBITDA (€) | 146.24 M | 118.89 M | 183.52 M | 147.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | 28.63 M | 58.86 M | 31.36 M | 49.51 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 98 M | 82.1 M | 146.65 M | 111.98 M |
| Résultat net (€) | 80.05 M | 48.63 M | 100.96 M | 59.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.66 | 2.89 | 6.82 | 4.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.12 | 15.14 | 27.34 | 14.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.97 | 5.39 | 12.01 | 7.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 561.75 M | 585.51 M | 623.35 M | 560.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.72 | 34.75 | 42.08 | 39.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.76 | 34 | 40.43 | 40.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.52 | 7.06 | 12.39 | 10.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.18 | 10.55 | 14.51 | 13.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 333.65 M | 327.49 M | 202.26 M | 170.78 M |
| BFRE (€) | -100.63 M | -105.45 M | -167.59 M | -197.89 M |
| BFRHE (€) | 241.84 M | 221.31 M | 307.42 M | 322.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 70.93 | 70.94 | 49.84 | 43.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.39 | -22.84 | -41.3 | -50.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Qa | 1.02 Qa | 1.25 Qa | 1.26 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 106.68 | 120.58 | 122.97 | 107.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.44 | 66.01 | 107.62 | 100.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.1 M | 133.6 M | 171.19 M | 124.02 M |
| Dette nette (€) | -482.96 M | -509.39 M | -423.79 M | -351.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.45 | 7.93 | 11.56 | 8.74 |
| Font de roulement (€) | 79.95 M | 52.53 M | 103.25 M | 89.69 M |
| Couverture du BFR | 23.96 | 16.04 | 51.05 | 52.52 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 4.25 M | 5.46 M | 14.24 M |
| Dettes financières (€) | 12.31 M | 10.8 M | 10.03 M | 14.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | -3.81 | -2.48 | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.52 | -158.61 | -114.75 | -84.19 |
| Autonomie financière (%) | 28.13 | 29.73 | 36.8 | 27.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.58 M | 295.41 M | 362.25 M | 318.98 M |
| Liquidité générale | 105.78 | 110.77 | 119.4 | 119.57 |
| Liquidité réduite | 105.78 | 110.77 | 119.4 | 119.57 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.53 | 1.03 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 108.08 M | 108.08 M | 113.11 M | 109.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.53 | 4.72 | 5.51 | 5.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.7 M | 24.9 M | 36.21 M | 37.51 M |
