LESENS VALLEE DE L'OISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Implantée à COMPIEGNE (60200), elle se spécialise dans 4222Z. La société LESENS VALLEE DE L'OISE se concentre sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 16.66 M €, soit seize millions six cent cinquante-sept mille sept cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 941.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LESENS VALLEE DE L'OISE disposait d'une trésorerie de 1.13 K €.
En termes d’effectifs, LESENS VALLEE DE L'OISE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LESENS VALLEE DE L'OISE est sous la direction de Paul Tanfin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.66 M | 14.05 M | 13.41 M | 12.12 M |
| Marge brute (€) | 5.53 M | 5.31 M | 4.79 M | 4.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.56 M | 1.61 M | 1.22 M | 1.31 M |
| EBITDA (€) | 1.62 M | 1.52 M | 1.49 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -61.09 K | 84.45 K | -278.79 K | -71.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.4 M | 1.32 M | 1.29 M | 1.17 M |
| Résultat net (€) | 941.23 K | 785.53 K | 864.31 K | 761.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.65 | 5.59 | 6.44 | 6.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.53 | 54.29 | 33.52 | 26.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.83 | 7.92 | 8.23 | 7.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.66 M | 4.42 M | 4.05 M | 3.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.96 | 31.46 | 30.21 | 31.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.19 | 37.8 | 35.71 | 38.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.72 | 10.85 | 11.14 | 11.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.35 | 11.45 | 9.06 | 10.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.88 M | 4.27 M | 5.06 M | 5.03 M |
| BFRE (€) | 5.71 M | 3.76 M | 4.93 M | 4.88 M |
| BFRHE (€) | -3.43 M | -3.36 M | -3.32 M | -2.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.83 | 110.97 | 137.72 | 151.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 125.1 | 97.59 | 134.32 | 147.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -156.59 Md | -129.41 Md | -121.83 Md | -97.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.73 | 77.63 | 61.85 | 41.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.54 M | 1.32 M | 1.14 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | -9.99 M | -7.81 M | -7.82 M | -6.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.25 | 9.39 | 8.47 | 9.47 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 379.14 K | 1.52 M | 1.76 M |
| Couverture du BFR | 31.63 | 8.88 | 30.09 | 35.02 |
| Trésorerie (€) | 1.13 K | 321.32 K | 2.72 K | 1.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 201.53 K | 310.2 K | 416.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.48 | -5.92 | -6.88 | -5.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -621.34 | -539.97 | -303.18 | -228.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 7.18 | 8.31 | 6.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.92 M | 4.38 M | 4.07 M | 3.03 M |
| Liquidité générale | 106.62 | 104.64 | 115.11 | 121.37 |
| Liquidité réduite | 106.62 | 104.64 | 115.11 | 121.37 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.84 M | 3.6 M | 3.44 M | 3.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.08 | 18.06 | 18.49 | 18.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 329.47 K | 334.41 K | 263.15 K | 264.04 K |
