SOC EXPLOITATIONS DE MATERIELS (SE.MAT.), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1997.
Localisée à SAINTE-SUZANNE (97441), elle est active dans le secteur d'activité 4399E. La société SOC EXPLOITATIONS DE MATERIELS (SE.MAT.) oriente son activité sur location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent vingt mille sept cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 583.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC EXPLOITATIONS DE MATERIELS (SE.MAT.) disposait d'une trésorerie de 15.56 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATIONS DE MATERIELS (SE.MAT.) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATIONS DE MATERIELS (SE.MAT.) est administrée par Francois Verillaud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 1.97 M | 1.58 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 940.34 K | 768.82 K | 843.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 523.32 K | 202.26 K | 150.47 K | 286.49 K |
| EBITDA (€) | 626.23 K | 46.37 K | 105.6 K | 331.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.91 K | 155.89 K | 44.87 K | -45.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.08 K | 46.37 K | -55.72 K | 161.41 K |
| Résultat net (€) | 583.24 K | 184.62 K | -55.01 K | 215.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.13 | 9.39 | -3.48 | 15.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.94 | 31.58 | -13.75 | 47.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.46 | 10.42 | -4.07 | 10.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 871.5 K | 662.85 K | 823.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.16 | 44.33 | 41.97 | 59.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.12 | 47.83 | 48.68 | 60.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.98 | 2.36 | 6.69 | 23.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.55 | 10.29 | 9.53 | 20.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 68.8 K | 200.83 K | 140.19 K | 691.8 K |
| BFRE (€) | -276.68 K | -179.79 K | -139.47 K | 556.5 K |
| BFRHE (€) | 333.01 K | 199.23 K | 84.91 K | 124.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.82 | 37.29 | 32.4 | 181.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.51 | -33.38 | -32.23 | 145.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.12 Md | 1.07 Md | 367.42 M | 474.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.26 | 59.5 | 56.57 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.38 | 62.18 | 112.07 | 149.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 887.31 K | 372.26 K | 156.31 K | 389.77 K |
| Dette nette (€) | -970.49 K | -948.8 K | -695.03 K | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.23 | 18.93 | 9.9 | 27.95 |
| Font de roulement (€) | 9.56 K | 150.15 K | 78.89 K | 690.4 K |
| Couverture du BFR | 13.89 | 74.76 | 56.27 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 15.56 K | 188.26 K | 207.56 K | 16.33 K |
| Dettes financières (€) | 648.64 K | 803.5 K | 545.64 K | 1.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.09 | -2.55 | -4.45 | -4.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.1 | -162.28 | -173.74 | -345.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.8 | 0.73 | 0.73 | 0.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.17 K | 332.87 K | 345.66 K | 360.3 K |
| Liquidité générale | 38.96 | 45.33 | 51.17 | 64.69 |
| Liquidité réduite | 38.96 | 45.33 | 51.17 | 64.69 |
| Couverture de la dette | 3.38 | 1.19 | -0.57 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 778.09 K | 717.11 K | 599.28 K | 533.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.44 | 29.28 | 30.75 | 32.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -267.97 K | -187.24 K | -8.16 K | -55.77 K |