HOLCIM GRANULATS NORD (GNE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1997.
Établie à GIVET (08600), elle exerce son activité dans 0812Z. L'entreprise HOLCIM GRANULATS NORD (GNE) oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 27.72 M €, soit vingt-sept millions sept cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 684.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOLCIM GRANULATS NORD (GNE) affichait une trésorerie de 602.54 K €.
En termes d’effectifs, HOLCIM GRANULATS NORD (GNE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLCIM GRANULATS NORD (GNE) est sous la direction de Raphael Lhote, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.72 M | 7.71 M | 8.7 M | 9.11 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 1.15 M | 1.57 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 750.15 K | 158.93 K | -45.84 K | -270.01 K |
| EBITDA (€) | 720.54 K | -606.03 K | -598.97 K | -526.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.61 K | 764.96 K | 553.14 K | 256.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 505.37 K | -834.85 K | -839.95 K | -909.7 K |
| Résultat net (€) | 684.5 K | -749.09 K | -620.7 K | -573.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | -9.72 | -7.14 | -6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.99 | -41.38 | 20.99 | 26.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | -13.34 | -11.89 | -10.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.31 M | 1.42 M | 1.23 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.34 | 18.39 | 14.14 | 14.86 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 9.17 | 14.98 | 18.02 | 14.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 | -7.86 | -6.89 | -5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.71 | 2.06 | -0.53 | -2.96 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.25 M | 1.44 M | 720.31 K | 697.44 K |
| BFRE (€) | -4.48 M | 655.01 K | 112.97 K | -67.38 K |
| BFRHE (€) | 4.76 M | 593.42 K | -3.83 M | -2.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 42.8 | 68.4 | 30.24 | 27.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.01 | 31.02 | 4.74 | -2.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 361.77 Md | 12.53 Md | -91.36 Md | -73.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.13 | 97.6 | 80.17 | 84.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.12 | 132.33 | 129.22 | 123.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 885.59 K | -97.05 K | -222.24 K | -84.59 K |
| Dette nette (€) | -9.46 M | -2.61 M | -7.16 M | -6.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.19 | -1.26 | -2.56 | -0.93 |
| Font de roulement (€) | - | - | -4.59 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | -637.85 | - |
| Trésorerie (€) | 602.54 K | 176.11 K | 80.86 K | 69.98 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -10.68 | 26.94 | 32.23 | 79.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -718.38 | -144.45 | 242.26 | 306.7 |
| Autonomie financière (%) | - | - | -591.35 K | - |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.69 M | 2.76 M | 2.86 M | 3.11 M |
| Liquidité générale | 93.6 | 86.34 | 27.85 | 33.28 |
| Liquidité réduite | 93.6 | 86.34 | 27.85 | 33.28 |
| Couverture de la dette | 1.13 | -2.86 | -2.26 | -1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.2 M | 1.32 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3 | 11.08 | 10.61 | 10.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.06 K | - | - | - |