CPS CONCEVOIR-PROTEGER-SECURISER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1998.
Située à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4321A. La société CPS CONCEVOIR-PROTEGER-SECURISER oriente son activité sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.48 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-un mille six cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 454.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CPS CONCEVOIR-PROTEGER-SECURISER révélait une trésorerie de 741.4 K €.
En termes d’effectifs, CPS CONCEVOIR-PROTEGER-SECURISER rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CPS CONCEVOIR-PROTEGER-SECURISER est administrée par Jean-Francois Martin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.48 M | 2.6 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.2 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 631.92 K | 454.1 K | - | - |
| EBITDA (€) | 625.09 K | 455.4 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.82 K | -1.29 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 597.14 K | 429.52 K | - | - |
| Résultat net (€) | 454.88 K | 324.18 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 18.33 | 12.46 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.19 | 52.83 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.31 | 19.39 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 1.08 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.66 | 41.63 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.45 | 46.01 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.19 | 17.5 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.46 | 17.45 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 753.56 K | 729.19 K | 1.38 M | 1.07 M |
| BFRE (€) | -48.93 K | -394.52 K | -346.39 K | -199.93 K |
| BFRHE (€) | -151.76 K | 91.5 K | -41.99 K | 48.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.83 | 102.28 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.2 | -55.34 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.03 Md | 652.32 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 70.18 | 72.75 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.02 | 119.07 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 489.67 K | 350.06 K | - | - |
| Dette nette (€) | 8.97 K | -243.46 K | 529.22 K | 249.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.73 | 13.45 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 511.64 K | 1.12 M | 917.65 K |
| Couverture du BFR | - | 70.17 | 81.32 | 85.42 |
| Trésorerie (€) | 741.4 K | 814.66 K | 1.51 M | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | - | 6.22 K | 79.66 K | 91.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.02 | -0.7 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.17 | -39.68 | 48.58 | 28.04 |
| Autonomie financière (%) | - | 98.62 | 13.68 | 9.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 519.58 K | 834.35 K | 644.93 K | 571.25 K |
| Liquidité générale | 168.79 | 144.72 | 203.14 | 196.27 |
| Liquidité réduite | 168.79 | 144.72 | 203.14 | 196.27 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 0.88 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 789.16 K | 728.12 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.24 | 23.22 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 148.96 K | 106.67 K | - | - |