PAGANI DISTRIBUTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Établie à OYONNAX (01100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité PAGANI DISTRIBUTION se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20.26 M €, soit vingt millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.47 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PAGANI DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 1.64 M €.
En termes d’effectifs, PAGANI DISTRIBUTION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PAGANI DISTRIBUTION est administrée par Philippe Amouyal, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.26 M | 21.62 M | 18.65 M | 17.04 M |
| Marge brute (€) | 4.43 M | 4.8 M | 3.88 M | 3.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.42 M | 2.71 M | 1.68 M | 1.6 M |
| EBITDA (€) | 2.13 M | 2.52 M | 1.67 M | 1.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 286.48 K | 190.23 K | 7.27 K | 186.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.94 M | 2.37 M | 1.53 M | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 1.47 M | 1.55 M | 1.12 M | 973.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.26 | 7.15 | 6.02 | 5.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.54 | 21.52 | 18.81 | 17.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.43 | 13.48 | 11.93 | 8.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.88 M | 5.2 M | 3.88 M | 3.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.1 | 24.04 | 20.78 | 19.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.85 | 22.2 | 20.78 | 20.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.52 | 11.65 | 8.97 | 8.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.93 | 12.53 | 9.01 | 9.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.86 M | 7.19 M | 5.62 M | 8.08 M |
| BFRE (€) | 2.63 M | 3 M | 2.54 M | 1.93 M |
| BFRHE (€) | 3.39 M | 1.59 M | 1.56 M | 2.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 141.63 | 121.45 | 109.91 | 173.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.32 | 50.59 | 49.75 | 41.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 188.31 Md | 94.29 Md | 79.63 Md | 120.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.37 | 59.3 | 59.67 | 56.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.55 | 43.92 | 42.94 | 42.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.6 M | 2.49 M | 1.88 M | 1.66 M |
| Dette nette (€) | -2.03 M | -1.5 M | -1.91 M | -2.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.84 | 11.5 | 10.08 | 9.74 |
| Font de roulement (€) | 7.28 M | 6.75 M | 5.28 M | 7.91 M |
| Couverture du BFR | 92.6 | 93.77 | 94.02 | 97.88 |
| Trésorerie (€) | 1.64 M | 2.64 M | 1.46 M | 3.53 M |
| Dettes financières (€) | 408.86 K | 589.99 K | 229.57 K | 3.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.78 | -0.6 | -1.02 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.61 | -20.94 | -32 | -42.11 |
| Autonomie financière (%) | 19.4 | 12.17 | 26.01 | 1.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 3.25 M | 2.88 M | 2.29 M |
| Liquidité générale | 210.64 | 176.57 | 167.76 | 140.91 |
| Liquidité réduite | 210.64 | 176.57 | 167.76 | 140.91 |
| Couverture de la dette | 1.64 | 1.32 | 1.09 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.17 M | 2.26 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.14 | 7.66 | 9.11 | 8.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 493.02 K | 578.48 K | 415.28 K | 376.1 K |