ADH CONCEPT (ARTHUR BONNET), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1998.
Basée à CHASSIEU (69680), elle se spécialise dans 4759A. L'entité ADH CONCEPT (ARTHUR BONNET) se focalise principalement sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -265.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ADH CONCEPT (ARTHUR BONNET) présentait une trésorerie de 69.78 K €.
En termes d’effectifs, ADH CONCEPT (ARTHUR BONNET) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADH CONCEPT (ARTHUR BONNET) compte parmi ses dirigeants Mohamed Haouli, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | - | - | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 193.98 K | - | - | 329.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.36 K | - | - | -90.59 K |
| EBITDA (€) | -152.63 K | - | - | -64.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 122.27 K | - | - | -26.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -155.15 K | - | - | -90.98 K |
| Résultat net (€) | -265.95 K | - | - | -379 |
| Taux de marge nette (%) | -25.32 | - | - | -0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -99.87 | - | - | -0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -25 | - | - | -0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 599.05 K | - | - | 374.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.03 | - | - | 28.07 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 18.47 | - | - | 24.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.53 | - | - | -4.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.89 | - | - | -6.8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 420.35 K | 583.45 K | 531.51 K | 632.2 K |
| BFRE (€) | 184.53 K | 237.59 K | 151.3 K | 148.03 K |
| BFRHE (€) | 13.41 K | -93.88 K | -131.04 K | 105.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.05 | - | - | 173.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.12 | - | - | 40.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.6 M | - | - | 386.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.53 | - | - | 72.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.82 K | - | - | 80.31 K |
| Dette nette (€) | -535.36 K | -739.87 K | -869.73 K | -695.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.03 | - | - | 6.02 |
| Font de roulement (€) | 75.24 K | 213.81 K | 40.76 K | 263.78 K |
| Couverture du BFR | 17.9 | 36.65 | 7.67 | 41.72 |
| Trésorerie (€) | 69.78 K | 70.09 K | 26 K | 18.42 K |
| Dettes financières (€) | 155.81 K | 75.69 K | 70.3 K | 57.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.65 | - | - | -8.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.04 | -139.01 | -189.82 | -67.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.71 | 7.03 | 6.52 | 18.01 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.7 K | 364.62 K | 340.19 K | 296.84 K |
| Liquidité générale | 116.07 | 107.93 | 90.9 | 127.21 |
| Liquidité réduite | 116.07 | 107.93 | 90.9 | 127.21 |
| Couverture de la dette | -4.03 | - | - | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 217.8 K | - | - | 408.3 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.38 | - | - | 26.65 |