CERMIX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Basée à DESVRES (62240), elle est active dans le secteur d'activité 2052Z. La société CERMIX met l'accent sur fabrication de colles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 65.21 M €, soit soixante-cinq millions deux cent onze mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 916.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERMIX révélait une trésorerie de 8.52 M €.
En termes d’effectifs, CERMIX emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERMIX est sous la direction de APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.21 M | 65.64 M | 65.95 M | 73.85 M |
| Marge brute (€) | 16.63 M | 13.74 M | -129.88 M | 19.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.47 M | 1.56 M | -141.67 M | 5.45 M |
| EBITDA (€) | 2.67 M | 1.74 M | -141.1 M | 5.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -203 K | -175.32 K | -577.53 K | -110.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.27 M | 185.11 K | 1.9 M | 4.08 M |
| Résultat net (€) | 916.01 K | -756.52 K | 1.49 M | 3.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | -1.15 | 2.27 | 4.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.04 | -4.38 | 8.29 | 18.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.6 | -2.15 | 3.84 | 6.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.6 M | 11.78 M | 12.6 M | 15.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.32 | 17.95 | 19.11 | 20.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.5 | 20.93 | -196.94 | 25.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.1 | 2.65 | -213.94 | 7.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.79 | 2.38 | -214.82 | 7.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.24 M | 13.19 M | 16.35 M | 21.19 M |
| BFRE (€) | 3.97 M | 5.21 M | 6.52 M | 10.42 M |
| BFRHE (€) | -1.49 M | -1.06 M | -1.68 M | -11.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.12 | 73.35 | 90.49 | 104.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.24 | 28.97 | 36.11 | 51.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -265.62 Md | -191.16 Md | -303.9 Md | -2.28 T |
| Délais de paiement clients (j) | 15.71 | 10.8 | 15.62 | 64.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.64 | 46.61 | 12.63 | 63.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.58 M | 1.21 M | -141.14 M | 4.97 M |
| Dette nette (€) | -8.03 M | -9.85 M | -11.21 M | -22.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.96 | 1.84 | -214.01 | 6.73 |
| Font de roulement (€) | 9.96 M | 10 M | 12.97 M | 7.19 M |
| Couverture du BFR | 75.19 | 75.83 | 79.35 | 33.93 |
| Trésorerie (€) | 8.52 M | 7.18 M | 9.14 M | 9.31 M |
| Dettes financières (€) | 3.12 M | 4.76 M | 6.36 M | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.11 | -8.13 | 0.08 | -4.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.18 | -57.03 | -62.22 | -133.55 |
| Autonomie financière (%) | 5.83 | 3.63 | 2.83 | 6.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.7 M | 9.95 M | 11.14 M | 15.28 M |
| Liquidité générale | 69.82 | 55.33 | 59.61 | 73.83 |
| Liquidité réduite | 69.82 | 55.33 | 59.61 | 73.83 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -0.22 | 0.35 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.32 M | 12.1 M | 12.09 M | 12.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.28 | 12.85 | 12.74 | 11.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.73 K | - |
