GHESTEM AGRI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Établie à SANCHEVILLE (28800), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. La société GHESTEM AGRI se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 62.64 M €, soit soixante-deux millions six cent trente-six mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.66 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GHESTEM AGRI présentait une trésorerie de 28.04 K €.
En termes d’effectifs, GHESTEM AGRI dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GHESTEM AGRI est dirigée par GHESTEM FINANCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.64 M | 48.01 M | 35.92 M | 35.01 M |
| Marge brute (€) | 8.49 M | 6.59 M | 4.4 M | 5.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.6 M | 2.65 M | 1.1 M | 2.26 M |
| EBITDA (€) | 2.88 M | 1.84 M | 1.06 M | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 717.41 K | 804.49 K | 41.02 K | 730.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.61 M | 1.56 M | 748.53 K | 1.28 M |
| Résultat net (€) | 1.66 M | 1.48 M | 695.15 K | 871.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 3.08 | 1.94 | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.06 | 33.02 | 23.21 | 37.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.83 | 5.63 | 3.45 | 5.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.2 M | 8.2 M | 5.74 M | 6.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.88 | 17.08 | 15.97 | 17.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.55 | 13.73 | 12.24 | 16.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.6 | 3.84 | 2.95 | 4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.75 | 5.51 | 3.06 | 6.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.23 M | 18.52 M | 14.75 M | 11.17 M |
| BFRE (€) | 20.32 M | 15.66 M | 12.33 M | 7.93 M |
| BFRHE (€) | 2.35 M | 2.34 M | 1.86 M | 1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 135.34 | 140.8 | 149.84 | 116.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 118.4 | 119.08 | 125.3 | 82.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 403.96 Md | 307.99 Md | 182.98 Md | 103.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.63 | 72.7 | 88.47 | 64.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.85 | 38.08 | 30.65 | 37.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.29 | 0.28 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.76 M | 4.75 M | 2.99 M | 2.98 M |
| Dette nette (€) | -37.18 M | -21.74 M | -17.06 M | -12.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.19 | 9.89 | 8.33 | 8.51 |
| Font de roulement (€) | 22.7 M | 18.01 M | 14.26 M | 10.83 M |
| Couverture du BFR | 97.74 | 97.26 | 96.72 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 28.04 K | 35.91 K | 72.01 K | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 19.04 M | 15.63 M | 12.41 M | 9.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.46 | -4.58 | -5.7 | -4.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -606.49 | -486.21 | -569.55 | -563.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.64 M | 5.64 M | 4.23 M | 4.55 M |
| Liquidité générale | 38.76 | 45.94 | 52.82 | 56.09 |
| Liquidité réduite | 38.76 | 45.94 | 52.82 | 56.09 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.53 | 0.52 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.8 M | 3.93 M | 3.27 M | 3.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.77 | 6.14 | 6.73 | 6.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 493.26 K | 435.69 K | 249.37 K | 335.77 K |
