BAGNOLET HOTEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Établie à BAGNOLET (93170), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité BAGNOLET HOTEL se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.12 M €, soit quatre millions cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 531.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BAGNOLET HOTEL affichait une trésorerie de 5.11 M €.
En termes d’effectifs, BAGNOLET HOTEL recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BAGNOLET HOTEL est sous la direction de HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.12 M | 2.97 M | 2.97 M | 4.21 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 1.67 M | 1.67 M | 2.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.34 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.73 M |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 1.25 M | 1.25 M | 1.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.41 K | -50.79 K | -50.79 K | -33.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 745.78 K | 883.71 K | 883.71 K | 1.15 M |
| Résultat net (€) | 531.45 K | 769.96 K | 769.96 K | 864.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.89 | 25.94 | 25.94 | 20.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.87 | 33.69 | 33.69 | 57.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.82 | 5.58 | 5.58 | 6.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.57 M | 1.95 M | 1.95 M | 2.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.42 | 65.83 | 65.83 | 70.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 53.16 | 56.1 | 56.1 | 57.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.74 | 42.17 | 42.17 | 41.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.58 | 40.46 | 40.46 | 41.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.46 M | 4.93 M | 4.93 M | 4.37 M |
| BFRE (€) | -643.19 K | -517.42 K | -517.42 K | -322.08 K |
| BFRHE (€) | 868.99 K | 4.28 M | 4.28 M | 2.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 483.37 | 606.55 | 606.55 | 378.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.93 | -63.64 | -63.64 | -27.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.82 Md | 34.83 Md | 34.83 Md | 30.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.51 | 27.25 | 27.25 | 24.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.58 | 104.64 | 104.64 | 75.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.14 M | 1.14 M | 1.48 M |
| Dette nette (€) | -5.99 M | -10.43 M | -10.43 M | -10 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.54 | 38.58 | 38.58 | 35.07 |
| Font de roulement (€) | 5.34 M | 4.84 M | 4.84 M | 4.27 M |
| Couverture du BFR | 97.76 | 98.15 | 98.15 | 97.76 |
| Trésorerie (€) | 5.11 M | 1.07 M | 1.07 M | 1.94 M |
| Dettes financières (€) | 10.19 M | 10.77 M | 10.77 M | 11.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.27 | -9.11 | -9.11 | -6.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -212.64 | -456.38 | -456.38 | -659.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 792.9 K | 640.49 K | 640.49 K | 535.32 K |
| Liquidité générale | 56.12 | 48.27 | 48.27 | 40.93 |
| Liquidité réduite | 56.12 | 48.27 | 48.27 | 40.93 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 2.95 | 2.95 | 5.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 588.25 K | 319.54 K | 319.54 K | 504.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.64 | 9.02 | 9.02 | 9.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 108.87 K | - | - | - |